| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 055.00 | 40 055.00 | | 40 055.00 |
AH Fonds commercial | 1 633 287.00 | 1 450 477.00 | 182 810.00 | 1 633 287.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 150 410.00 | 38 260.00 | 112 150.00 | 150 410.00 |
AP Constructions | 1 074 557.00 | 839 598.00 | 234 959.00 | 1 074 557.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 650 376.00 | 513 064.00 | 137 313.00 | 650 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 516.00 | 254 269.00 | 13 247.00 | 267 516.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 812.00 | | 5 812.00 | 5 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 144 934.00 | 3 152.00 | 141 782.00 | 144 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 313 469.00 | 3 140 398.00 | 6 173 070.00 | 9 313 469.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 692.00 | | 29 692.00 | 29 692.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | 3 389.00 | -3 389.00 | |
BT Marchandises | 104 085.00 | 14 453.00 | 89 632.00 | 104 085.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 53 058.00 | | 53 058.00 | 53 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 490 785.00 | 95 947.00 | 394 838.00 | 490 785.00 |
BZ Autres créances | 2 322 989.00 | | 2 322 989.00 | 2 322 989.00 |
CF Disponibilités | 332 527.00 | | 332 527.00 | 332 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 715.00 | | 44 715.00 | 44 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 377 851.00 | 113 789.00 | 3 264 062.00 | 3 377 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 691 319.00 | 3 254 187.00 | 9 437 132.00 | 12 691 319.00 |
CU Autres participations | 5 346 521.00 | 1 524.00 | 5 344 996.00 | 5 346 521.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 712 080.00 | 712 080.00 | | 712 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 208.00 | 71 208.00 | | 71 208.00 |
DG Autres réserves | 802 912.00 | 1 281 965.00 | | 802 912.00 |
DH Report à nouveau | | -4 000 000.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 420 513.00 | 4 020 947.00 | | 1 420 513.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 311.00 | 9 879.00 | | 5 311.00 |
DL TOTAL (I) | 3 012 024.00 | 2 096 079.00 | | 3 012 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 776 915.00 | 3 881 896.00 | | 3 776 915.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 989.00 | 4 471.00 | | 8 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 057 265.00 | 2 291 125.00 | | 2 057 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 526 410.00 | 509 669.00 | | 526 410.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 223.00 | 30 399.00 | | 27 223.00 |
EA Autres dettes | 28 307.00 | 962 561.00 | | 28 307.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11 733.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 425 108.00 | 7 691 854.00 | | 6 425 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 437 132.00 | 9 787 933.00 | | 9 437 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 407 002.00 | 7 665 329.00 | | 6 407 002.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 18 466 375.00 | |
FG Production vendue services | | | 449 802.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 18 916 177.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 962.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 017 677.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 639 478.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 191 357.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 450 885.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 245 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 276 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 285 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 285.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 988.00 | |
GE Autres charges | | | 23 772.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 325 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 691 715.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 392 346.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 795.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 399 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 315 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 007 218.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 64 755.00 | 16 729.00 | | 64 755.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 900.00 | | | 900.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 132.00 | 95 938.00 | | 13 132.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 068.00 | 30 301.00 | | 7 068.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 200.00 | 126 239.00 | | 20 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94 072.00 | 110 816.00 | | 94 072.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30 384.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 072.00 | 141 200.00 | | 94 072.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73 872.00 | -14 960.00 | | -73 872.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 050.00 | | | 7 050.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 505 783.00 | 571 061.00 | | 505 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 437 018.00 | 23 128 960.00 | | 20 437 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 016 505.00 | 19 108 014.00 | | 19 016 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 420 513.00 | 4 020 947.00 | | 1 420 513.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 225 549.00 | | 103 471.00 | 9 225 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 5 497 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 500.00 | 14 052.00 | 9 313 469.00 | 1 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | 1 673 342.00 | 1 500.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 051.00 | 2 142 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 674 842.00 | | | 1 674 842.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 053 439.00 | | 103 471.00 | 2 053 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 497 269.00 | | | 5 497 269.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 057 487.00 | 92 285.00 | 14 051.00 | 3 057 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 490 532.00 | | | 1 490 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 566 955.00 | 92 285.00 | 14 051.00 | 1 566 955.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 152.00 | | | 3 152.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 292.00 | 13 550.00 | | 4 292.00 |
6T Sur comptes clients | 123 224.00 | 6 438.00 | 33 715.00 | 123 224.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 132 193.00 | 19 988.00 | 33 715.00 | 132 193.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 193.00 | 19 988.00 | 33 715.00 | 132 193.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 988.00 | 33 715.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 419.00 | 4 302.00 | 9 117.00 | 13 419.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 057 265.00 | 2 057 265.00 | | 2 057 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 284 631.00 | 284 631.00 | | 284 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 104.00 | 214 104.00 | | 214 104.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 223.00 | 27 223.00 | | 27 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 307.00 | 28 307.00 | | 28 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 144 934.00 | | 144 934.00 | 144 934.00 |
UX Autres créances clients | 393 719.00 | 393 719.00 | | 393 719.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 97 066.00 | | 97 066.00 | 97 066.00 |
VB T. V. A. | 66 005.00 | 66 005.00 | | 66 005.00 |
VC Groupe et associés | 1 317 659.00 | 1 317 659.00 | | 1 317 659.00 |
VI Groupe et associés | 3 763 496.00 | 3 763 496.00 | | 3 763 496.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 419.00 | | | 13 419.00 |
VP Divers | 168 407.00 | 168 407.00 | | 168 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 676.00 | 27 676.00 | | 27 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 769 381.00 | 769 381.00 | | 769 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 715.00 | 44 715.00 | | 44 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 003 423.00 | 2 761 422.00 | 242 000.00 | 3 003 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 416 119.00 | 6 407 002.00 | 9 117.00 | 6 416 119.00 |