| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 055.00 | 40 055.00 | | 40 055.00 |
AH Fonds commercial | 1 633 287.00 | 1 450 477.00 | 182 810.00 | 1 633 287.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AN Terrains | 141 343.00 | 34 754.00 | 106 589.00 | 141 343.00 |
AP Constructions | 1 009 111.00 | 805 560.00 | 203 551.00 | 1 009 111.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 646 129.00 | 471 309.00 | 174 820.00 | 646 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 857.00 | 255 333.00 | 1 524.00 | 256 857.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 813.00 | | 5 813.00 | 5 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 144 934.00 | 3 152.00 | 141 782.00 | 144 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 225 549.00 | 3 062 164.00 | 6 163 385.00 | 9 225 549.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 178.00 | | 17 178.00 | 17 178.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | 1 695.00 | -1 695.00 | |
BT Marchandises | 295 442.00 | 2 598.00 | 292 844.00 | 295 442.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60 373.00 | | 60 373.00 | 60 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 761 309.00 | 123 224.00 | 638 086.00 | 761 309.00 |
BZ Autres créances | 1 133 056.00 | | 1 133 056.00 | 1 133 056.00 |
CF Disponibilités | 1 436 431.00 | | 1 436 431.00 | 1 436 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 274.00 | | 48 274.00 | 48 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 752 064.00 | 127 516.00 | 3 624 548.00 | 3 752 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 977 613.00 | 3 189 680.00 | 9 787 933.00 | 12 977 613.00 |
CU Autres participations | 5 346 521.00 | 1 524.00 | 5 344 997.00 | 5 346 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 712 080.00 | 712 080.00 | | 712 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 208.00 | 71 208.00 | | 71 208.00 |
DG Autres réserves | 1 281 965.00 | 1 554 156.00 | | 1 281 965.00 |
DH Report à nouveau | -4 000 000.00 | | | -4 000 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 020 947.00 | -272 191.00 | | 4 020 947.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 879.00 | 12 415.00 | | 9 879.00 |
DL TOTAL (I) | 2 096 079.00 | 2 077 668.00 | | 2 096 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 881 896.00 | 27 247.00 | | 3 881 896.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 471.00 | 4 384.00 | | 4 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 291 125.00 | 1 603 857.00 | | 2 291 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 509 669.00 | 507 359.00 | | 509 669.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 399.00 | 30 722.00 | | 30 399.00 |
EA Autres dettes | 962 561.00 | 3 956 721.00 | | 962 561.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 733.00 | 26 703.00 | | 11 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 691 854.00 | 6 156 994.00 | | 7 691 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 787 933.00 | 8 234 662.00 | | 9 787 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 992 176.00 | 8 021 057.00 | 18 013 233.00 | 9 992 176.00 |
FG Production vendue services | 489 611.00 | | 489 611.00 | 489 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 481 787.00 | 8 021 057.00 | 18 502 844.00 | 10 481 787.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 344.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 837.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 553 027.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 006 403.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -226 857.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 471 873.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 191 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 268 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 998.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 735.00 | |
GE Autres charges | | | 27 863.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 255 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 297 803.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 449 676.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 449 694.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 140 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 140 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 309 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 606 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 95 938.00 | 10 283.00 | | 95 938.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 301.00 | 5 910.00 | | 30 301.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 126 239.00 | 16 193.00 | | 126 239.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110 816.00 | 31.00 | | 110 816.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 384.00 | 135.00 | | 30 384.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141 200.00 | 166.00 | | 141 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 960.00 | 16 027.00 | | -14 960.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 571 061.00 | 482 771.00 | | 571 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 128 960.00 | 17 321 156.00 | | 23 128 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 108 014.00 | 17 593 347.00 | | 19 108 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 020 947.00 | -272 191.00 | | 4 020 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 228 033.00 | | 79 279.00 | 9 228 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 384.00 | 5 497 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 763.00 | 9 225 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 674 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 379.00 | 2 053 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 673 342.00 | | 1 500.00 | 1 673 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 035 727.00 | | 69 091.00 | 2 035 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 518 964.00 | | 8 688.00 | 5 518 964.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 31 520.00 | | | 31 520.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 849.00 | 444.00 | | 3 849.00 |
6T Sur comptes clients | 142 041.00 | 10 291.00 | 29 108.00 | 142 041.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 566.00 | 10 735.00 | 29 108.00 | 150 566.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 566.00 | 10 735.00 | 29 108.00 | 150 566.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 054.00 | | 22 054.00 | 22 054.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 291 125.00 | 2 291 125.00 | | 2 291 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 244 423.00 | 244 423.00 | | 244 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 396.00 | 213 396.00 | | 213 396.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 399.00 | 30 399.00 | | 30 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 962 561.00 | 962 561.00 | | 962 561.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 733.00 | 11 733.00 | | 11 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 144 934.00 | | | 144 934.00 |
UX Autres créances clients | 635 861.00 | | | 635 861.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 879.00 | | | 879.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 365.00 | | | 365.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 125 447.00 | | | 125 447.00 |
VB T. V. A. | 52 950.00 | | | 52 950.00 |
VI Groupe et associés | 3 859 842.00 | 3 859 842.00 | | 3 859 842.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 297 820.00 | | | 297 820.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 327 135.00 | | | 327 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 314.00 | 41 314.00 | | 41 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 453 907.00 | | | 453 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 274.00 | | | 48 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 087 573.00 | 1 817 191.00 | 270 382.00 | 2 087 573.00 |
VW T.V.A. | 10 536.00 | 10 536.00 | | 10 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 687 383.00 | 7 665 329.00 | 22 054.00 | 7 687 383.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |