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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 45 792.00 | 28 615.00 | 17 177.00 | 45 792.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 880.00 | 18 817.00 | 5 062.00 | 23 880.00 |
AH Fonds commercial | 770 000.00 | | 770 000.00 | 770 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 446.00 | 25 440.00 | 11 005.00 | 36 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 434.00 | | 51 434.00 | 51 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 927 553.00 | 72 872.00 | 854 680.00 | 927 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 290.00 | | 200 290.00 | 200 290.00 |
BZ Autres créances | 3 439.00 | | 3 439.00 | 3 439.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 6 391.00 | | 6 391.00 | 6 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 057.00 | | 211 057.00 | 211 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 138 610.00 | 72 872.00 | 1 065 737.00 | 1 138 610.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 001.00 | 800 001.00 | | 800 001.00 |
DH Report à nouveau | 14.00 | 9 086.00 | | 14.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 063.00 | 12 927.00 | | 12 063.00 |
DL TOTAL (I) | 812 079.00 | 822 015.00 | | 812 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 098.00 | 7 371.00 | | 23 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 949.00 | 213.00 | | 5 949.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 14 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 873.00 | 26 446.00 | | 17 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 684.00 | 139 074.00 | | 166 684.00 |
EA Autres dettes | 10 161.00 | 11 362.00 | | 10 161.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 891.00 | 46 195.00 | | 29 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 658.00 | 245 164.00 | | 253 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 065 737.00 | 1 067 180.00 | | 1 065 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 658.00 | 245 165.00 | | 253 658.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 894 160.00 | | 33 393.00 | 894 160.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 793.00 | | | 45 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 927 553.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 45 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 793 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 784 495.00 | | 9 385.00 | 784 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 657.00 | | 5 789.00 | 30 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 215.00 | | 18 219.00 | 33 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 527.00 | 21 346.00 | | 51 527.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 457.00 | 9 159.00 | | 19 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 668.00 | 8 149.00 | | 10 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 402.00 | 4 038.00 | | 21 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 51 434.00 | | | 51 434.00 |
UX Autres créances clients | 200 290.00 | | | 200 290.00 |
VB T. V. A. | 520.00 | | | 520.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | | | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 392.00 | | | 6 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 556.00 | 210 122.00 | 51 434.00 | 261 556.00 |