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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 45 792.00 | 45 618.00 | 174.00 | 45 792.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 880.00 | 23 880.00 | | 23 880.00 |
AH Fonds commercial | 770 000.00 | | 770 000.00 | 770 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 863.00 | 34 234.00 | 4 629.00 | 38 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 991.00 | | 42 991.00 | 42 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 921 528.00 | 103 732.00 | 817 796.00 | 921 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 537.00 | 3 355.00 | 99 182.00 | 102 537.00 |
BZ Autres créances | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
CF Disponibilités | 126 649.00 | | 126 649.00 | 126 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 255.00 | | 4 255.00 | 4 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 717.00 | 3 355.00 | 231 362.00 | 234 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 156 246.00 | 107 087.00 | 1 049 159.00 | 1 156 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 001.00 | 800 001.00 | | 800 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 156.00 | 603.00 | | 2 156.00 |
DH Report à nouveau | 11 983.00 | 11 475.00 | | 11 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 154.00 | 31 061.00 | | 93 154.00 |
DL TOTAL (I) | 907 295.00 | 843 140.00 | | 907 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 870.00 | 306.00 | | 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 848.00 | 3 246.00 | | 4 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 659.00 | 24 741.00 | | 9 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 978.00 | 110 399.00 | | 101 978.00 |
EA Autres dettes | 24 507.00 | 24 602.00 | | 24 507.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 13 587.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 141 863.00 | 176 883.00 | | 141 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 049 159.00 | 1 020 024.00 | | 1 049 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 863.00 | 176 883.00 | | 141 863.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 579.00 | | | 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 919 654.00 | | 2 475.00 | 919 654.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 793.00 | | | 45 793.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 42 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 921 529.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 45 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 793 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 793 880.00 | | | 793 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 446.00 | | 2 418.00 | 36 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 535.00 | | 57.00 | 43 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 579.00 | 12 153.00 | | 91 579.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 774.00 | 7 844.00 | | 37 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 880.00 | | | 23 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 926.00 | 4 308.00 | | 29 926.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 251.00 | | 15 896.00 | 19 251.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 251.00 | | 15 896.00 | 19 251.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 251.00 | | 15 896.00 | 19 251.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 896.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 659.00 | 9 659.00 | | 9 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 299.00 | 9 299.00 | | 9 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 727.00 | 24 727.00 | | 24 727.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 017.00 | 26 017.00 | | 26 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 507.00 | 24 507.00 | | 24 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 992.00 | | | 42 992.00 |
UX Autres créances clients | 85 392.00 | | | 85 392.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 146.00 | | | 17 146.00 |
VB T. V. A. | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VI Groupe et associés | 4 849.00 | 4 849.00 | | 4 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 256.00 | | | 4 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 060.00 | 108 068.00 | 42 992.00 | 151 060.00 |
VW T.V.A. | 41 675.00 | 41 675.00 | | 41 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 864.00 | 141 864.00 | | 141 864.00 |