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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 45 793.00 | 37 774.00 | 8 019.00 | 45 793.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 880.00 | 23 880.00 | | 23 880.00 |
AH Fonds commercial | 770 000.00 | | 770 000.00 | 770 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 446.00 | 29 926.00 | 6 521.00 | 36 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 535.00 | | 43 535.00 | 43 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 919 654.00 | 91 579.00 | 828 074.00 | 919 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 261.00 | 19 251.00 | 153 011.00 | 172 261.00 |
BZ Autres créances | 6 626.00 | | 6 626.00 | 6 626.00 |
CF Disponibilités | 25 068.00 | | 25 068.00 | 25 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 245.00 | | 7 245.00 | 7 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 201.00 | 19 251.00 | 191 950.00 | 211 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 130 854.00 | 110 830.00 | 1 020 024.00 | 1 130 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 001.00 | | | 800 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 603.00 | | | 603.00 |
DH Report à nouveau | 11 475.00 | | | 11 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 061.00 | | | 31 061.00 |
DL TOTAL (I) | 843 141.00 | | | 843 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307.00 | | | 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 247.00 | | | 3 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 742.00 | | | 24 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 399.00 | | | 110 399.00 |
EA Autres dettes | 24 602.00 | | | 24 602.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 587.00 | | | 13 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 884.00 | | | 176 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 020 024.00 | | | 1 020 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 884.00 | | | 176 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 927 553.00 | | 12 093.00 | 927 553.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 793.00 | | | 45 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 19 992.00 | | 43 535.00 | 19 992.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 992.00 | | 919 654.00 | 19 992.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 45 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 793 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 793 880.00 | | | 793 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 446.00 | | | 36 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 434.00 | | 12 093.00 | 51 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 873.00 | 18 707.00 | | 72 873.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 615.00 | 9 159.00 | | 28 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 817.00 | 5 063.00 | | 18 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 440.00 | 4 485.00 | | 25 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 742.00 | 24 742.00 | | 24 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 800.00 | 22 800.00 | | 22 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 929.00 | 29 929.00 | | 29 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 602.00 | 24 602.00 | | 24 602.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 587.00 | 13 587.00 | | 13 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 535.00 | | | 43 535.00 |
UX Autres créances clients | 149 180.00 | | | 149 180.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 70.00 | | | 70.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 082.00 | | | 23 082.00 |
VB T. V. A. | 3 901.00 | | | 3 901.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VI Groupe et associés | 3 247.00 | 3 247.00 | | 3 247.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 245.00 | | | 7 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 668.00 | 186 133.00 | 43 535.00 | 229 668.00 |
VW T.V.A. | 55 748.00 | 55 748.00 | | 55 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 884.00 | 176 884.00 | 1.00 | 176 884.00 |