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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 45 792.00 | 10 298.00 | 35 494.00 | 45 792.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 825.00 | 8 825.00 | | 8 825.00 |
AH Fonds commercial | 770 000.00 | | 770 000.00 | 770 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 235.00 | 12 405.00 | 15 830.00 | 28 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 431.00 | | 35 431.00 | 35 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 888 284.00 | 31 528.00 | 856 756.00 | 888 284.00 |
BN En cours de production de biens | 18 600.00 | | 18 600.00 | 18 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 382.00 | | 1 382.00 | 1 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 356.00 | | 106 356.00 | 106 356.00 |
BZ Autres créances | 21 993.00 | | 21 993.00 | 21 993.00 |
CF Disponibilités | 2 289.00 | | 2 289.00 | 2 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 840.00 | | 2 840.00 | 2 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 461.00 | | 153 461.00 | 153 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 041 746.00 | 31 528.00 | 1 010 217.00 | 1 041 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 001.00 | | | 800 001.00 |
DH Report à nouveau | 9 086.00 | | | 9 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 086.00 | | | 9 086.00 |
DL TOTAL (I) | 809 087.00 | | | 809 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 192.00 | | | 38 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213.00 | | | 213.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 309.00 | | | 38 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 242.00 | | | 96 242.00 |
EA Autres dettes | 28 386.00 | | | 28 386.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 195.00 | | | 46 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 130.00 | | | 201 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 010 217.00 | | | 1 010 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 130.00 | | | 201 130.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 192.00 | | | 38 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 866 426.00 | |
FM Production stockée | | | 18 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 634.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 886 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 370 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 528.00 | |
GE Autres charges | | | 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 867 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 702.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 997.00 | | | 6 997.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 997.00 | | | -6 997.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 619.00 | | | 2 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 886 660.00 | | | 886 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 877 574.00 | | | 877 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 086.00 | 1.00 | | 9 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 888 285.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 45 793.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 888 285.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 45 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 778 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 778 825.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 236.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 35 431.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 31 529.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 10 298.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 8 825.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 12 405.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 309.00 | 38 309.00 | | 38 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 827.00 | 4 827.00 | | 4 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 066.00 | 37 066.00 | | 37 066.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 387.00 | 28 387.00 | | 28 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 431.00 | 24 348.00 | | 35 431.00 |
UX Autres créances clients | 106 356.00 | | | 106 356.00 |
VB T. V. A. | 5 672.00 | | | 5 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 192.00 | 38 192.00 | | 38 192.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 862.00 | | | 862.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 341.00 | | | 2 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 004.00 | 156 921.00 | 11 083.00 | 168 004.00 |
VW T.V.A. | 52 423.00 | 52 423.00 | | 52 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 130.00 | 201 130.00 | | 201 130.00 |