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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
028 Immobilisations corporelles | 243 776.00 | 163 888.00 | 79 888.00 | 243 776.00 |
040 Immobilisations financières | 2 862.00 | | 2 862.00 | 2 862.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 267 652.00 | 164 902.00 | 102 750.00 | 267 652.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 280.00 | | 22 280.00 | 22 280.00 |
072 Créances – Autres | 15 956.00 | | 15 956.00 | 15 956.00 |
084 Disponibilités | 49 514.00 | | 49 514.00 | 49 514.00 |
092 Charges constatées d’avance | 23 817.00 | | 23 817.00 | 23 817.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 111 566.00 | | 111 566.00 | 111 566.00 |
110 Total général Actif | 379 219.00 | 164 902.00 | 214 317.00 | 379 219.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 31 944.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 123.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 067.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 1 187.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 423.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 397.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 996.00 | | |
172 Autres dettes | | | 130 243.00 | |
176 Total des dettes | | | 168 063.00 | |
180 Total général Passif | | | 214 317.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 695.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 53 313.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 408 605.00 | | | 408 605.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
230 Autres produits | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 413 281.00 | | | 413 281.00 |
242 Autres charges externes. | 231 486.00 | | | 231 486.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 489.00 | | | 489.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 674.00 | | | 86 674.00 |
252 Charges sociales | 3 768.00 | | | 3 768.00 |
254 Dotations aux amortissements | 95 385.00 | | | 95 385.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 420 296.00 | | | 420 296.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 016.00 | | | -7 016.00 |
290 Produits exceptionnels | 58 240.00 | | | 58 240.00 |
294 Charges financières | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
300 Charges exceptionnelles | 41 205.00 | | | 41 205.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 689.00 | | | 689.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 123.00 | | | 8 123.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 33 695.00 | | | 33 695.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 281 774.00 | | | 281 774.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 33 695.00 | | | 33 695.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 47 817.00 | | | 47 817.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 38 851.00 | | | 38 851.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 53 313.00 | | | 53 313.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 12 189.00 | | | 12 189.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 2 273.00 | | | 2 273.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 986.00 | | | 32 986.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 353.00 | | | 8 353.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |