| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
028 Immobilisations corporelles | 132 871.00 | 106 482.00 | 26 388.00 | 132 871.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 153 885.00 | 107 497.00 | 46 388.00 | 153 885.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 596.00 | | 25 596.00 | 25 596.00 |
072 Créances – Autres | 22 698.00 | | 22 698.00 | 22 698.00 |
084 Disponibilités | 23 087.00 | | 23 087.00 | 23 087.00 |
092 Charges constatées d’avance | 28 411.00 | | 28 411.00 | 28 411.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 100 932.00 | | 100 932.00 | 100 932.00 |
110 Total général Actif | 254 817.00 | 107 497.00 | 147 320.00 | 254 817.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 79 970.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 983.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 98 953.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 628.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 071.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 035.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 669.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 740.00 | |
180 Total général Passif | | | 147 320.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 530.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 20 597.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 384 468.00 | | | 384 468.00 |
230 Autres produits | 25 381.00 | | | 25 381.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 409 849.00 | | | 409 849.00 |
242 Autres charges externes. | 289 906.00 | | | 289 906.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 368.00 | | | 368.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
250 Rémunérations du personnel | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
252 Charges sociales | 5 506.00 | | | 5 506.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 214.00 | | | 17 214.00 |
256 Dotations aux provisions | 628.00 | | | 628.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 419 277.00 | | | 419 277.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 429.00 | | | -9 429.00 |
290 Produits exceptionnels | 24 719.00 | | | 24 719.00 |
294 Charges financières | 574.00 | | | 574.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 734.00 | | | 734.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 983.00 | | | 13 983.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 530.00 | | | 5 530.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 210 804.00 | | | 210 804.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 530.00 | | | 5 530.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 62 449.00 | | | 62 449.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 20 597.00 | | | 20 597.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 20 597.00 | | | 20 597.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 454.00 | | | 10 454.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 628.00 | | | 628.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 628.00 | | | 628.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |