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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
028 Immobilisations corporelles | 189 790.00 | 151 717.00 | 38 073.00 | 189 790.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 210 804.00 | 152 732.00 | 58 073.00 | 210 804.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 849.00 | | 14 849.00 | 14 849.00 |
072 Créances – Autres | 31 260.00 | | 31 260.00 | 31 260.00 |
084 Disponibilités | 46 506.00 | | 46 506.00 | 46 506.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 815.00 | | 93 815.00 | 93 815.00 |
110 Total général Actif | 304 619.00 | 152 732.00 | 151 888.00 | 304 619.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 52 290.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 679.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 84 970.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 1 255.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 572.00 | |
172 Autres dettes | | | 40 092.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 663.00 | |
180 Total général Passif | | | 151 888.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 34 275.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 21 400.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 402 261.00 | | | 402 261.00 |
230 Autres produits | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 403 329.00 | | | 403 329.00 |
242 Autres charges externes. | 248 278.00 | | | 248 278.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 495.00 | | | 495.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
250 Rémunérations du personnel | 101 658.00 | | | 101 658.00 |
252 Charges sociales | 5 516.00 | | | 5 516.00 |
254 Dotations aux amortissements | 51 579.00 | | | 51 579.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
262 Autres charges | 2 353.00 | | | 2 353.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 413 123.00 | | | 413 123.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 794.00 | | | -9 794.00 |
290 Produits exceptionnels | 49 267.00 | | | 49 267.00 |
294 Charges financières | 7 813.00 | | | 7 813.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 981.00 | | | 3 981.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 679.00 | | | 27 679.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 177.00 | | | 3 177.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 126.00 | | | 2 126.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 28 972.00 | | | 28 972.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 239 301.00 | | | 239 301.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 34 275.00 | | | 34 275.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 62 772.00 | | | 62 772.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 192.00 | | | 34 192.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 662.00 | | | 10 662.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |