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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
028 Immobilisations corporelles | 218 286.00 | 184 407.00 | 33 880.00 | 218 286.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 239 301.00 | 185 421.00 | 53 880.00 | 239 301.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 620.00 | | 18 620.00 | 18 620.00 |
072 Créances – Autres | 15 696.00 | | 15 696.00 | 15 696.00 |
084 Disponibilités | 10 423.00 | | 10 423.00 | 10 423.00 |
092 Charges constatées d’avance | 26 667.00 | | 26 667.00 | 26 667.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 407.00 | | 71 407.00 | 71 407.00 |
110 Total général Actif | 310 708.00 | 185 421.00 | 125 286.00 | 310 708.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 40 067.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 223.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 290.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 1 064.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 825.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 164.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 107.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 932.00 | |
180 Total général Passif | | | 125 286.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 090.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 30 350.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 361 871.00 | | | 361 871.00 |
230 Autres produits | 27 884.00 | | | 27 884.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 389 755.00 | | | 389 755.00 |
242 Autres charges externes. | 217 907.00 | | | 217 907.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 490.00 | | | 490.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 176.00 | | | 6 176.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
252 Charges sociales | 3 626.00 | | | 3 626.00 |
254 Dotations aux amortissements | 87 878.00 | | | 87 878.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
262 Autres charges | 27.00 | | | 27.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 402 678.00 | | | 402 678.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 923.00 | | | -12 923.00 |
290 Produits exceptionnels | 39 930.00 | | | 39 930.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 637.00 | | | 13 637.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 223.00 | | | 12 223.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 26 090.00 | | | 26 090.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 862.00 | | | 2 862.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 267 652.00 | | | 267 652.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 090.00 | | | 26 090.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 54 441.00 | | | 54 441.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 8 038.00 | | | 8 038.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 30 350.00 | | | 30 350.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 504.00 | | | 32 504.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 927.00 | | | 10 927.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |