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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 385.00 | 6 618.00 | 37 766.00 | 44 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 850.00 | | 6 850.00 | 6 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 235.00 | 6 618.00 | 44 616.00 | 51 235.00 |
BT Marchandises | 58 036.00 | | 58 036.00 | 58 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 532 297.00 | | 532 297.00 | 532 297.00 |
BZ Autres créances | 216 478.00 | | 216 478.00 | 216 478.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 630 845.00 | | 630 845.00 | 630 845.00 |
CF Disponibilités | 175 947.00 | | 175 947.00 | 175 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 161.00 | | 46 161.00 | 46 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 659 765.00 | | 1 659 765.00 | 1 659 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 711 001.00 | 6 618.00 | 1 704 382.00 | 1 711 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 87 200.00 | | | 87 200.00 |
DH Report à nouveau | 623.00 | | | 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 760 539.00 | | | 760 539.00 |
DL TOTAL (I) | 878 463.00 | | | 878 463.00 |
DQ Provisions pour charges | 281 100.00 | | | 281 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 281 100.00 | | | 281 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 255.00 | | | 8 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61.00 | | | 61.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 961.00 | | | 90 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 445 060.00 | | | 445 060.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 480.00 | | | 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 818.00 | | | 544 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 704 382.00 | | | 1 704 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 544 818.00 | | | 544 818.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 317.00 | | | 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 171 889.00 | | 3 171 889.00 | 3 171 889.00 |
FG Production vendue services | 33 118.00 | | 33 118.00 | 33 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 205 008.00 | | 3 205 008.00 | 3 205 008.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 458.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 205 470.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 722 016.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 007 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 053.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 54 596.00 | |
GE Autres charges | | | 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 052 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 152 739.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 839.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 839.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 157 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 458.00 | | | 458.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 852.00 | | | 7 852.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 356.00 | | | 24 356.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 356.00 | | | 44 356.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 485.00 | | | 26 485.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 559.00 | | | 32 559.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 888.00 | | | 15 888.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 934.00 | | | 74 934.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 577.00 | | | -30 577.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 366 192.00 | | | 366 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 254 666.00 | | | 3 254 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 494 126.00 | | | 2 494 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 760 539.00 | | | 760 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 214.00 | | | 67 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 386.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 164.00 | | | 67 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 086.00 | 24 942.00 | 30 409.00 | 12 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 086.00 | 24 942.00 | 30 409.00 | 12 086.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 226 504.00 | 54 596.00 | | 226 504.00 |
7C TOTAL GENERAL | 226 504.00 | 54 596.00 | | 226 504.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 596.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 962.00 | 90 962.00 | | 90 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
8L Produits constatés d’avance | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 938.00 | 7 938.00 | | 7 938.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 427.00 | | | 13 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 819.00 | 544 819.00 | | 544 819.00 |