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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 114.00 | 3 329.00 | 5 785.00 | 9 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 278.00 | 60 409.00 | 142 868.00 | 203 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 800.00 | | 17 800.00 | 17 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 193.00 | 63 739.00 | 166 453.00 | 230 193.00 |
BT Marchandises | 251 196.00 | | 251 196.00 | 251 196.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 414.00 | | 11 414.00 | 11 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 523 950.00 | | 523 950.00 | 523 950.00 |
BZ Autres créances | 2 033 360.00 | | 2 033 360.00 | 2 033 360.00 |
CF Disponibilités | 1 479 310.00 | | 1 479 310.00 | 1 479 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 399.00 | | 4 399.00 | 4 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 303 632.00 | | 4 303 632.00 | 4 303 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 533 825.00 | 63 739.00 | 4 470 086.00 | 4 533 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 262 466.00 | | | 262 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 623 812.00 | | | 2 623 812.00 |
DL TOTAL (I) | 2 919 278.00 | | | 2 919 278.00 |
DQ Provisions pour charges | 401 285.00 | | | 401 285.00 |
DR TOTAL (IV) | 401 285.00 | | | 401 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183.00 | | | 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 814.00 | | | 2 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 303.00 | | | 243 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 884 218.00 | | | 884 218.00 |
EA Autres dettes | 19 002.00 | | | 19 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 149 521.00 | | | 1 149 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 470 086.00 | | | 4 470 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 149 521.00 | | | 1 149 521.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 183.00 | | | 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 483 016.00 | | 8 483 016.00 | 8 483 016.00 |
FG Production vendue services | 100 241.00 | | 100 241.00 | 100 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 583 258.00 | | 8 583 258.00 | 8 583 258.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 138 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 721 528.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 751 548.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -103 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 933 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 741 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 379.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 267 384.00 | |
GE Autres charges | | | 10 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 923 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 797 678.00 | |
GN Différences positives de change | | | 434.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 434.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 794 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 10 216.00 | | | 10 216.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 192.00 | | | 3 192.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 192.00 | | | 3 192.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 835.00 | | | 22 835.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 835.00 | | | 22 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 643.00 | | | -19 643.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 150 728.00 | | | 1 150 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 725 155.00 | | | 8 725 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 101 342.00 | | | 6 101 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 623 812.00 | | | 2 623 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 893.00 | | 66 300.00 | 163 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 230 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 115.00 | | | 9 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 729.00 | | 60 550.00 | 142 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 050.00 | | 5 750.00 | 12 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 359.00 | 33 380.00 | 63 739.00 | 30 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 051.00 | 2 279.00 | 3 329.00 | 1 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 309.00 | 31 101.00 | 60 410.00 | 29 309.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 272 079.00 | 267 385.00 | 138 178.00 | 272 079.00 |
7C TOTAL GENERAL | 272 079.00 | 267 385.00 | 138 178.00 | 272 079.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 267 385.00 | 138 178.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 303.00 | 243 303.00 | | 243 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 884 219.00 | 884 219.00 | | 884 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 817.00 | 21 817.00 | | 21 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 800.00 | | 17 800.00 | 17 800.00 |
UX Autres créances clients | 523 951.00 | 523 951.00 | | 523 951.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 033 361.00 | 2 033 361.00 | | 2 033 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 399.00 | 4 399.00 | | 4 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 579 510.00 | 2 561 710.00 | 17 800.00 | 2 579 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 149 522.00 | 1 149 522.00 | | 1 149 522.00 |