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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 114.00 | 1 050.00 | 8 063.00 | 9 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 728.00 | 29 308.00 | 113 419.00 | 142 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 050.00 | | 12 050.00 | 12 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 893.00 | 30 359.00 | 133 533.00 | 163 893.00 |
BT Marchandises | 148 164.00 | | 148 164.00 | 148 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 807.00 | | 67 807.00 | 67 807.00 |
BZ Autres créances | 58 804.00 | | 58 804.00 | 58 804.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 002 607.00 | | 1 002 607.00 | 1 002 607.00 |
CF Disponibilités | 707 192.00 | | 707 192.00 | 707 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 961.00 | | 5 961.00 | 5 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 990 537.00 | | 1 990 537.00 | 1 990 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 154 430.00 | 30 359.00 | 2 124 070.00 | 2 154 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 165 100.00 | | | 165 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 097 356.00 | | | 1 097 356.00 |
DL TOTAL (I) | 1 295 456.00 | | | 1 295 456.00 |
DQ Provisions pour charges | 272 079.00 | | | 272 079.00 |
DR TOTAL (IV) | 272 079.00 | | | 272 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 600.00 | | | 166 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 414.00 | | | 84 414.00 |
EA Autres dettes | 305 520.00 | | | 305 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 535.00 | | | 556 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 124 070.00 | | | 2 124 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 556 535.00 | | | 556 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 972 410.00 | | 4 972 410.00 | 4 972 410.00 |
FG Production vendue services | 80 307.00 | | 80 307.00 | 80 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 052 717.00 | | 5 052 717.00 | 5 052 717.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 139 724.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 192 448.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 354 541.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 464 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 501 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 543.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 102 026.00 | |
GE Autres charges | | | 6 595.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 597 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 595 221.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 383.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 997.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 381.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 597 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 252.00 | | | 24 252.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 249.00 | | | 6 249.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 922.00 | | | 2 922.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 922.00 | | | 2 922.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 187.00 | | | 187.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 500 010.00 | | | 500 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 202 752.00 | | | 5 202 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 105 395.00 | | | 4 105 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 097 356.00 | | | 1 097 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 436.00 | | 114 457.00 | 49 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 115.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 386.00 | | 98 343.00 | 44 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 050.00 | | 7 000.00 | 5 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 816.00 | 14 543.00 | | 15 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 051.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 816.00 | 13 493.00 | | 15 816.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 285 525.00 | 102 026.00 | 115 472.00 | 285 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 285 525.00 | 102 026.00 | 115 472.00 | 285 525.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 102 026.00 | 115 472.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 601.00 | 166 601.00 | | 166 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 305 520.00 | 305 520.00 | | 305 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 050.00 | | 12 050.00 | 12 050.00 |
UX Autres créances clients | 67 807.00 | 67 807.00 | | 67 807.00 |
VP Divers | 58 805.00 | 58 805.00 | | 58 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 414.00 | 84 414.00 | | 84 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 961.00 | 5 961.00 | | 5 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 623.00 | 132 573.00 | 12 050.00 | 144 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 535.00 | 556 535.00 | | 556 535.00 |