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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 385.00 | 15 816.00 | 28 569.00 | 44 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 435.00 | 15 816.00 | 33 619.00 | 49 435.00 |
BT Marchandises | 111 104.00 | | 111 104.00 | 111 104.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 977.00 | | 8 977.00 | 8 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 866.00 | | 39 866.00 | 39 866.00 |
BZ Autres créances | 28 474.00 | | 28 474.00 | 28 474.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 633 719.00 | | 633 719.00 | 633 719.00 |
CF Disponibilités | 1 080 291.00 | | 1 080 291.00 | 1 080 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 658.00 | | 26 658.00 | 26 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 929 091.00 | | 1 929 091.00 | 1 929 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 978 526.00 | 15 816.00 | 1 962 710.00 | 1 978 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 163 179.00 | | | 163 179.00 |
DH Report à nouveau | 623.00 | | | 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 102 297.00 | | | 1 102 297.00 |
DL TOTAL (I) | 1 299 100.00 | | | 1 299 100.00 |
DQ Provisions pour charges | 285 525.00 | | | 285 525.00 |
DR TOTAL (IV) | 285 525.00 | | | 285 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 470.00 | | | 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 924.00 | | | 127 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 307.00 | | | 247 307.00 |
EA Autres dettes | 2 382.00 | | | 2 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 085.00 | | | 378 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 962 710.00 | | | 1 962 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 085.00 | | | 378 085.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 470.00 | | | 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 302 631.00 | | 4 302 631.00 | 4 302 631.00 |
FG Production vendue services | 68 125.00 | | 68 125.00 | 68 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 370 757.00 | | 4 370 757.00 | 4 370 757.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 466 662.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 030 261.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -53 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 290 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 197.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 98 125.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 823 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 643 086.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 081.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 081.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 646 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 842.00 | | | 5 842.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 842.00 | | | 5 842.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 564.00 | | | -4 564.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 540 058.00 | | | 540 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 472 022.00 | | | 4 472 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 369 724.00 | | | 3 369 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 102 297.00 | | | 1 102 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 236.00 | | | 51 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 386.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 386.00 | | | 44 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 850.00 | | | 6 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 619.00 | 9 197.00 | | 6 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 619.00 | 9 197.00 | | 6 619.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 281 100.00 | 98 125.00 | 93 700.00 | 281 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 281 100.00 | 98 125.00 | 93 700.00 | 281 100.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 98 125.00 | 93 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 925.00 | 127 925.00 | | 127 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 382.00 | 2 382.00 | | 2 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
UX Autres créances clients | 39 867.00 | | | 39 867.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VP Divers | 28 474.00 | | | 28 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 247 308.00 | 247 308.00 | | 247 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 658.00 | | | 26 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 049.00 | 94 999.00 | 5 050.00 | 100 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 086.00 | 378 086.00 | | 378 086.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |