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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 140.00 | 1 040.00 | 1 099.00 | 2 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 391.00 | 13 715.00 | 61 676.00 | 75 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 711.00 | | 33 711.00 | 33 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 243.00 | 14 755.00 | 96 488.00 | 111 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 523 794.00 | | 523 794.00 | 523 794.00 |
BZ Autres créances | 30 280.00 | | 30 280.00 | 30 280.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 221 481.00 | | 221 481.00 | 221 481.00 |
CF Disponibilités | 51 726.00 | | 51 726.00 | 51 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 550.00 | | 7 550.00 | 7 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 834 832.00 | | 834 832.00 | 834 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 946 075.00 | 14 755.00 | 931 320.00 | 946 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 200 252.00 | | | 200 252.00 |
DH Report à nouveau | 38 838.00 | | | 38 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 064.00 | | | 184 064.00 |
DL TOTAL (I) | 445 154.00 | | | 445 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194.00 | | | 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 478 887.00 | | | 478 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 910.00 | | | 4 910.00 |
EA Autres dettes | 2 173.00 | | | 2 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 165.00 | | | 486 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 931 320.00 | | | 931 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 165.00 | | | 486 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 131 397.00 | | 4 131 397.00 | 4 131 397.00 |
FG Production vendue services | 84 533.00 | | 84 533.00 | 84 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 215 931.00 | | 4 215 931.00 | 4 215 931.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 215 932.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 765 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 668.00 | |
GE Autres charges | | | 9 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 941 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 274 871.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 569.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 276 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 570.00 | | | 19 570.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 570.00 | | | 19 570.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 983.00 | | | 3 983.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 305.00 | | | 27 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 288.00 | | | 31 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 718.00 | | | -11 718.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 658.00 | | | 80 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 237 071.00 | | | 4 237 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 053 007.00 | | | 4 053 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 064.00 | | | 184 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 968.00 | | | 99 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 548.00 | | | 97 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 280.00 | | | 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 943.00 | 39 974.00 | 31 161.00 | 5 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 327.00 | 713.00 | | 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 616.00 | 39 261.00 | 31 161.00 | 5 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 478 888.00 | 478 888.00 | | 478 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 712.00 | | | 33 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 550.00 | | | 7 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 595 337.00 | 561 625.00 | 33 712.00 | 595 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 166.00 | 486 166.00 | | 486 166.00 |