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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 874.00 | | 874.00 | 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 814.00 | 90 018.00 | 73 795.00 | 163 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 779.00 | 43 112.00 | 48 666.00 | 91 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 366.00 | | 5 366.00 | 5 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 973.00 | 135 271.00 | 128 701.00 | 263 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 739.00 | | 140 739.00 | 140 739.00 |
BZ Autres créances | 638 099.00 | | 638 099.00 | 638 099.00 |
CF Disponibilités | 857 879.00 | | 857 879.00 | 857 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 303.00 | | 20 303.00 | 20 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 657 022.00 | | 1 657 022.00 | 1 657 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 920 996.00 | 135 271.00 | 1 785 724.00 | 1 920 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 11 210.00 | | | 11 210.00 |
DG Autres réserves | 736 039.00 | | | 736 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 639.00 | | | 202 639.00 |
DL TOTAL (I) | 971 888.00 | | | 971 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 446 240.00 | | | 446 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 560.00 | | | 308 560.00 |
EA Autres dettes | 15 639.00 | | | 15 639.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 395.00 | | | 43 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 813 835.00 | | | 813 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 785 724.00 | | | 1 785 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 813 835.00 | | | 813 835.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 686 408.00 | | 1 686 408.00 | 1 686 408.00 |
FG Production vendue services | 48 492.00 | | 48 492.00 | 48 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 734 901.00 | | 1 734 901.00 | 1 734 901.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 734 901.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 396 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 723.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 454 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 280 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 280 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 820.00 | | | 77 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 734 901.00 | | | 1 734 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 532 262.00 | | | 1 532 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 639.00 | | | 202 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 014.00 | 3 014.00 | | 3 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 366.00 | 366.00 | | 5 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 548.00 | 8 723.00 | | 126 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 408.00 | 8 723.00 | | 124 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 446 241.00 | 446 241.00 | | 446 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 308 561.00 | 308 561.00 | | 308 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 640.00 | 15 640.00 | | 15 640.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 395.00 | 43 395.00 | | 43 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 366.00 | | 5 366.00 | 5 366.00 |
UX Autres créances clients | 140 740.00 | 140 740.00 | | 140 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 638 100.00 | 638 100.00 | | 638 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 304.00 | 20 304.00 | | 20 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 804 509.00 | 799 143.00 | 5 366.00 | 804 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 813 836.00 | 813 836.00 | | 813 836.00 |