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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 770.00 | 51 435.00 | 93 334.00 | 144 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 779.00 | 31 795.00 | 59 983.00 | 91 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 366.00 | | 5 366.00 | 5 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 055.00 | 85 371.00 | 158 683.00 | 244 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 291.00 | | 8 291.00 | 8 291.00 |
BZ Autres créances | 301 213.00 | | 301 213.00 | 301 213.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 151 303.00 | | 151 303.00 | 151 303.00 |
CF Disponibilités | 305 232.00 | | 305 232.00 | 305 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 771 590.00 | | 771 590.00 | 771 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 015 645.00 | 85 371.00 | 930 274.00 | 1 015 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 330.00 | | | 6 330.00 |
DG Autres réserves | 436 213.00 | | | 436 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 400 601.00 | | | 400 601.00 |
DL TOTAL (I) | 865 144.00 | | | 865 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 618.00 | | | 8 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 474.00 | | | 52 474.00 |
EA Autres dettes | 4 038.00 | | | 4 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 130.00 | | | 65 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 930 274.00 | | | 930 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 130.00 | | | 65 130.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 514 220.00 | | 5 514 220.00 | 5 514 220.00 |
FG Production vendue services | 187 548.00 | | 187 548.00 | 187 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 701 769.00 | | 5 701 769.00 | 5 701 769.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 701 769.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 976 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 202.00 | |
GE Autres charges | | | 755.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 148 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 553 536.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 366.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 554 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 093.00 | | | 5 093.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 093.00 | | | 5 093.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 093.00 | | | 5 093.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 159 396.00 | | | 159 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 708 229.00 | | | 5 708 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 307 628.00 | | | 5 307 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 400 601.00 | | | 400 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 595.00 | | 39 460.00 | 204 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 244 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 236 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 089.00 | | 34 460.00 | 202 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 366.00 | | 5 000.00 | 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 169.00 | 42 202.00 | 85 371.00 | 43 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 754.00 | 386.00 | 2 140.00 | 1 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 415.00 | 41 816.00 | 83 231.00 | 41 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 5 366.00 | | 5 366.00 | 5 366.00 |
UX Autres créances clients | 301 213.00 | 301 213.00 | | 301 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 421.00 | 315 055.00 | 5 366.00 | 320 421.00 |