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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 874.00 | | 874.00 | 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 814.00 | 82 869.00 | 80 944.00 | 163 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 779.00 | 41 538.00 | 50 240.00 | 91 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 366.00 | | 5 366.00 | 5 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 973.00 | 126 548.00 | 137 424.00 | 263 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 116.00 | | 374 116.00 | 374 116.00 |
BZ Autres créances | 983 026.00 | | 983 026.00 | 983 026.00 |
CF Disponibilités | 349 744.00 | | 349 744.00 | 349 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 032.00 | | 16 032.00 | 16 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 722 920.00 | | 1 722 920.00 | 1 722 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 986 893.00 | 126 548.00 | 1 860 345.00 | 1 986 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 770.00 | | | 8 770.00 |
DG Autres réserves | 434 374.00 | | | 434 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 704 104.00 | | | 704 104.00 |
DL TOTAL (I) | 1 169 249.00 | | | 1 169 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 549 525.00 | | | 549 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 782.00 | | | 136 782.00 |
EA Autres dettes | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 237.00 | | | 3 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 691 095.00 | | | 691 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 860 345.00 | | | 1 860 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 691 095.00 | | | 691 095.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 420 027.00 | | 9 420 027.00 | 9 420 027.00 |
FG Production vendue services | 236 481.00 | | 236 481.00 | 236 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 656 508.00 | | 9 656 508.00 | 9 656 508.00 |
FQ Autres produits | | | 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 656 635.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 437 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 644 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 012 551.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 358.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 012 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 016.00 | | | 24 016.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 016.00 | | | 24 016.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 016.00 | | | -24 016.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 284 788.00 | | | 284 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 656 993.00 | | | 9 656 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 952 888.00 | | | 8 952 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 704 104.00 | | | 704 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 055.00 | | 19 918.00 | 244 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 263 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 255 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 140.00 | | 874.00 | 2 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 549.00 | | 19 044.00 | 236 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 366.00 | | | 5 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 371.00 | 41 177.00 | | 85 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 231.00 | 41 177.00 | | 83 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 549 526.00 | 549 526.00 | | 549 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 782.00 | 136 782.00 | | 136 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 237.00 | 3 237.00 | | 3 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 366.00 | | 5 366.00 | 5 366.00 |
UX Autres créances clients | 374 117.00 | 374 117.00 | | 374 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 983 027.00 | 983 027.00 | | 983 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 032.00 | 16 032.00 | | 16 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 378 542.00 | 1 373 176.00 | 5 366.00 | 1 378 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 096.00 | 691 096.00 | | 691 096.00 |