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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 24 592.00 | 16 805.00 | 7 787.00 | 24 592.00 |
028 Immobilisations corporelles | 315 585.00 | 101 862.00 | 213 723.00 | 315 585.00 |
040 Immobilisations financières | 24 998.00 | | 24 998.00 | 24 998.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 365 175.00 | 118 666.00 | 246 509.00 | 365 175.00 |
060 Stock marchandises | 213 080.00 | | 213 080.00 | 213 080.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
072 Créances – Autres | 15 829.00 | | 15 829.00 | 15 829.00 |
084 Disponibilités | 89 844.00 | | 89 844.00 | 89 844.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 458.00 | | 4 458.00 | 4 458.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 323 238.00 | | 323 238.00 | 323 238.00 |
110 Total général Actif | 688 413.00 | 118 666.00 | 569 746.00 | 688 413.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 140 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 14 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 004.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 500.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 171 504.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 207 228.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 808.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 101 600.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 338.00 | | |
172 Autres dettes | | | 85 605.00 | |
176 Total des dettes | | | 398 242.00 | |
180 Total général Passif | | | 569 746.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 789.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 139 539.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 789.00 | | | 3 789.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 361 386.00 | | | 361 386.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 789.00 | | | 3 789.00 |