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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 319 532.00 | 225 435.00 | 94 097.00 | 319 532.00 |
040 Immobilisations financières | 25 463.00 | | 25 463.00 | 25 463.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 344 995.00 | 225 435.00 | 119 560.00 | 344 995.00 |
060 Stock marchandises | 184 786.00 | | 184 786.00 | 184 786.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 655.00 | | 3 655.00 | 3 655.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 159 902.00 | | 159 902.00 | 159 902.00 |
072 Créances – Autres | 91 119.00 | | 91 119.00 | 91 119.00 |
084 Disponibilités | 41 493.00 | | 41 493.00 | 41 493.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12 477.00 | | 12 477.00 | 12 477.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 493 432.00 | | 493 432.00 | 493 432.00 |
110 Total général Actif | 838 428.00 | 225 435.00 | 612 992.00 | 838 428.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 140 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 14 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 642.00 | |
134 Report à nouveau | | | -87 875.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 890.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 85 657.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 133 798.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 603.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 236 428.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 882.00 | | |
172 Autres dettes | | | 154 507.00 | |
176 Total des dettes | | | 527 336.00 | |
180 Total général Passif | | | 612 992.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 303.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 303.00 | | | 3 303.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 341 692.00 | | | 341 692.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 303.00 | | | 3 303.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 309 139.00 | | | 309 139.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 132 797.00 | | | 132 797.00 |