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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 319 517.00 | 253 664.00 | 65 853.00 | 319 517.00 |
040 Immobilisations financières | 28 182.00 | | 28 182.00 | 28 182.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 347 699.00 | 253 664.00 | 94 034.00 | 347 699.00 |
060 Stock marchandises | 218 272.00 | | 218 272.00 | 218 272.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 145 753.00 | | 145 753.00 | 145 753.00 |
072 Créances – Autres | 124 462.00 | | 124 462.00 | 124 462.00 |
084 Disponibilités | 127 894.00 | | 127 894.00 | 127 894.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12 563.00 | | 12 563.00 | 12 563.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 628 944.00 | | 628 944.00 | 628 944.00 |
110 Total général Actif | 976 642.00 | 253 664.00 | 722 978.00 | 976 642.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 140 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 14 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 642.00 | |
134 Report à nouveau | | | -81 985.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 816.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 102 472.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 180 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 513.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 340 438.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 403.00 | | |
172 Autres dettes | | | 97 555.00 | |
176 Total des dettes | | | 620 506.00 | |
180 Total général Passif | | | 722 978.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 643.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 15 077.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 311.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 719.00 | | | 2 719.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 344 995.00 | | | 344 995.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 643.00 | | | 4 643.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 174 303.00 | | | 174 303.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 118 603.00 | | | 118 603.00 |