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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 24 592.00 | 24 592.00 | | 24 592.00 |
028 Immobilisations corporelles | 315 585.00 | 166 109.00 | 149 476.00 | 315 585.00 |
040 Immobilisations financières | 25 463.00 | | 25 463.00 | 25 463.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 365 639.00 | 190 701.00 | 174 938.00 | 365 639.00 |
060 Stock marchandises | 253 240.00 | | 253 240.00 | 253 240.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 106.00 | | 17 106.00 | 17 106.00 |
072 Créances – Autres | 24 400.00 | | 24 400.00 | 24 400.00 |
084 Disponibilités | 107 508.00 | | 107 508.00 | 107 508.00 |
092 Charges constatées d’avance | 23 906.00 | | 23 906.00 | 23 906.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 426 159.00 | | 426 159.00 | 426 159.00 |
110 Total général Actif | 791 798.00 | 190 701.00 | 601 097.00 | 791 798.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 140 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 14 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 130.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 512.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 167 642.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 140 395.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 382.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 194 370.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 063.00 | | |
172 Autres dettes | | | 95 309.00 | |
176 Total des dettes | | | 433 456.00 | |
180 Total général Passif | | | 601 097.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 322.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 39 396.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 322.00 | | | 322.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 365 317.00 | | | 365 317.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 322.00 | | | 322.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 174 894.00 | | | 174 894.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 111 008.00 | | | 111 008.00 |