| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 1 800.00 | 1 200.00 | 3 000.00 |
AP Constructions | 52 966.00 | 20 966.00 | 32 001.00 | 52 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 149.00 | 8 489.00 | 5 660.00 | 14 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 770.00 | 11 308.00 | 31 462.00 | 42 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 937.00 | | 23 937.00 | 23 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 822.00 | 46 563.00 | 94 259.00 | 140 822.00 |
BT Marchandises | 90 223.00 | 7 000.00 | 83 223.00 | 90 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 955.00 | 11 000.00 | 33 955.00 | 44 955.00 |
BZ Autres créances | 27 326.00 | | 27 326.00 | 27 326.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 162 559.00 | | 162 559.00 | 162 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 338.00 | | 27 338.00 | 27 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 554.00 | 18 000.00 | 334 554.00 | 352 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 376.00 | 64 563.00 | 428 813.00 | 493 376.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 48 413.00 | 23 916.00 | | 48 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 971.00 | 64 497.00 | | 58 971.00 |
DL TOTAL (I) | 129 384.00 | 110 413.00 | | 129 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 792.00 | 114 204.00 | | 92 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 042.00 | 73 038.00 | | 55 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 323.00 | 59 515.00 | | 65 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 240.00 | 66 221.00 | | 81 240.00 |
EA Autres dettes | 5 032.00 | 5 032.00 | | 5 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 429.00 | 318 010.00 | | 299 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 813.00 | 428 423.00 | | 428 813.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 671 805.00 | | 671 805.00 | 671 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 671 805.00 | | 671 805.00 | 671 805.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 671 805.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 276 548.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 188.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 000.00 | |
GE Autres charges | | | 8 918.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 589 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 027.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 750.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46.00 | 315.00 | | 46.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46.00 | 315.00 | | 46.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46.00 | -315.00 | | -46.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 733.00 | 21 891.00 | | 19 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 671 912.00 | 592 540.00 | | 671 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 612 941.00 | 527 937.00 | | 612 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 971.00 | 64 603.00 | | 58 971.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 872.00 | | | 140 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 885.00 | | | 109 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 987.00 | | | 23 987.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 374.00 | 14 188.00 | | 32 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 200.00 | 600.00 | | 5 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 174.00 | 13 588.00 | | 27 174.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
6T Sur comptes clients | 9 000.00 | 2 000.00 | | 9 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 000.00 | 2 000.00 | | 16 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 000.00 | 2 000.00 | | 16 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 324.00 | 65 324.00 | | 65 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 281.00 | 11 281.00 | | 11 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 103.00 | 13 103.00 | | 13 103.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 065.00 | 20 065.00 | | 20 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 032.00 | 5 032.00 | | 5 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 937.00 | | | 23 937.00 |
UX Autres créances clients | 44 955.00 | | | 44 955.00 |
VB T. V. A. | 27 326.00 | | | 27 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 792.00 | 20 000.00 | 72 792.00 | 92 792.00 |
VI Groupe et associés | 55 042.00 | 55 042.00 | | 55 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 338.00 | | | 27 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 709.00 | 99 772.00 | 23 937.00 | 123 709.00 |
VW T.V.A. | 36 790.00 | 36 790.00 | | 36 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 429.00 | 226 637.00 | 72 792.00 | 299 429.00 |