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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 6.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AH Fonds commercial | | | 6.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AP Constructions | 52 966.00 | 42 373.00 | 10 593.00 | 52 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 149.00 | 14 149.00 | | 14 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 552.00 | 42 743.00 | 7 809.00 | 50 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 937.00 | | 23 937.00 | 23 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 604.00 | 106 265.00 | 42 339.00 | 148 604.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 100 690.00 | 10 000.00 | 90 690.00 | 100 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 438.00 | 10 000.00 | 46 438.00 | 56 438.00 |
BZ Autres créances | 30 231.00 | | 30 231.00 | 30 231.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 178.00 | | 100 178.00 | 100 178.00 |
CF Disponibilités | 163 347.00 | | 163 347.00 | 163 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 085.00 | | 30 085.00 | 30 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 969.00 | 20 000.00 | 460 969.00 | 480 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 573.00 | 126 265.00 | 503 308.00 | 629 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 189 547.00 | 166 538.00 | | 189 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 772.00 | 23 009.00 | | 25 772.00 |
DL TOTAL (I) | 237 319.00 | 211 547.00 | | 237 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 268.00 | 90 000.00 | | 70 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 751.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 481.00 | 104 226.00 | | 87 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 240.00 | 82 348.00 | | 108 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 989.00 | 279 325.00 | | 265 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 308.00 | 490 872.00 | | 503 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 625 122.00 | | 625 122.00 | 625 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 625 122.00 | | 625 122.00 | 625 122.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 580.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 643 702.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 244 201.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 785.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 682.00 | |
GE Autres charges | | | 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 612 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 466.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 720.00 | 215.00 | | 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 720.00 | 215.00 | | 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -720.00 | -215.00 | | -720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 449.00 | 5 157.00 | | 4 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 643 702.00 | 631 896.00 | | 643 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 617 930.00 | 608 887.00 | | 617 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 772.00 | 23 009.00 | | 25 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 604.00 | | | 148 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 667.00 | | | 117 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 937.00 | | | 23 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 582.00 | 10 683.00 | | 95 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 582.00 | 10 683.00 | | 88 582.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 480.00 | 87 480.00 | | 87 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 086.00 | 57 086.00 | | 57 086.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 449.00 | 4 449.00 | | 4 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 937.00 | | 23 937.00 | 23 937.00 |
UX Autres créances clients | 46 438.00 | 46 438.00 | | 46 438.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
VB T. V. A. | 30 230.00 | 30 230.00 | | 30 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 268.00 | | 70 268.00 | 70 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 039.00 | 30 039.00 | | 30 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 644.00 | 106 707.00 | 33 937.00 | 140 644.00 |
VW T.V.A. | 42 205.00 | 42 205.00 | | 42 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 988.00 | 195 720.00 | 70 268.00 | 265 988.00 |