| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AP Constructions | 52 966.00 | 47 587.00 | 5 379.00 | 52 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 149.00 | 13 334.00 | 815.00 | 14 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 552.00 | 16 978.00 | 33 574.00 | 50 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 937.00 | | 23 937.00 | 23 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 604.00 | 84 899.00 | 63 706.00 | 148 604.00 |
BT Marchandises | 80 016.00 | 10 000.00 | 70 016.00 | 80 016.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 6.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 29 007.00 | 10 000.00 | 19 007.00 | 29 007.00 |
BZ Autres créances | 36 199.00 | | 36 199.00 | 36 199.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 120 461.00 | | 120 461.00 | 120 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 178.00 | | 29 178.00 | 29 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 014.00 | 20 000.00 | 275 014.00 | 295 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 618.00 | 104 899.00 | 338 719.00 | 443 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 158 270.00 | 134 449.00 | | 158 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 268.00 | 23 821.00 | | 8 268.00 |
DL TOTAL (I) | 188 538.00 | 180 270.00 | | 188 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 121.00 | 47 638.00 | | 24 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 751.00 | 26 183.00 | | 2 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 144.00 | 93 436.00 | | 69 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 165.00 | 65 784.00 | | 54 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 181.00 | 233 041.00 | | 150 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 719.00 | 413 311.00 | | 338 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 736 296.00 | | 736 296.00 | 736 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 736 296.00 | | 736 296.00 | 736 296.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 736 296.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 284 872.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 390.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 721 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 831.00 | 319.00 | | 2 831.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 831.00 | 319.00 | | 2 831.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 831.00 | -319.00 | | -2 831.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 017.00 | 4 973.00 | | 3 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 736 296.00 | 718 829.00 | | 736 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 728 028.00 | 695 008.00 | | 728 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 268.00 | 23 821.00 | | 8 268.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 754.00 | | 4 850.00 | 143 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 817.00 | | 4 850.00 | 112 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 937.00 | | | 23 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 509.00 | 11 390.00 | | 73 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 509.00 | 11 390.00 | | 66 509.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 144.00 | 69 144.00 | | 69 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 939.00 | 13 939.00 | | 13 939.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 017.00 | 3 017.00 | | 3 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 937.00 | | 23 937.00 | 23 937.00 |
UX Autres créances clients | 19 008.00 | 19 008.00 | | 19 008.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
VB T. V. A. | 35 524.00 | 35 524.00 | | 35 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 121.00 | 24 121.00 | | 24 121.00 |
VI Groupe et associés | 2 751.00 | 2 751.00 | | 2 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 177.00 | 29 177.00 | | 29 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 401.00 | 84 384.00 | 33 937.00 | 119 401.00 |
VW T.V.A. | 36 354.00 | 36 354.00 | | 36 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 181.00 | 150 181.00 | | 150 181.00 |