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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 6.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AP Constructions | 52 966.00 | 37 076.00 | 15 890.00 | 52 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 149.00 | 14 149.00 | | 14 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 552.00 | 37 357.00 | 13 195.00 | 50 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 937.00 | | 23 937.00 | 23 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 604.00 | 95 582.00 | 53 022.00 | 148 604.00 |
BT Marchandises | 95 905.00 | 10 000.00 | 85 905.00 | 95 905.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 34 885.00 | 10 000.00 | 24 885.00 | 34 885.00 |
BZ Autres créances | 34 645.00 | | 34 645.00 | 34 645.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 262 223.00 | | 262 223.00 | 262 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 039.00 | | 30 039.00 | 30 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 850.00 | 20 000.00 | 437 850.00 | 457 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 454.00 | 115 582.00 | 490 872.00 | 606 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 166 538.00 | 158 270.00 | | 166 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 009.00 | 8 268.00 | | 23 009.00 |
DL TOTAL (I) | 211 547.00 | 188 538.00 | | 211 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 000.00 | 24 121.00 | | 90 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 751.00 | 2 751.00 | | 2 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 226.00 | 69 144.00 | | 104 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 348.00 | 54 165.00 | | 82 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 325.00 | 150 181.00 | | 279 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 872.00 | 338 719.00 | | 490 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 628 896.00 | | 628 896.00 | 628 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 628 896.00 | | 628 896.00 | 628 896.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 631 896.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 232 984.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 889.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -4.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 682.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 602 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 924.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215.00 | 2 831.00 | | 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 215.00 | 2 831.00 | | 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -215.00 | -2 831.00 | | -215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 157.00 | 3 017.00 | | 5 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 631 896.00 | 736 296.00 | | 631 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 608 887.00 | 728 028.00 | | 608 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 009.00 | 8 268.00 | | 23 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 604.00 | | | 148 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 667.00 | | | 117 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 937.00 | | | 23 937.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 899.00 | 88 582.00 | 77 899.00 | 84 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 899.00 | 88 582.00 | 77 899.00 | 77 899.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 226.00 | 104 226.00 | | 104 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 541.00 | 29 541.00 | | 29 541.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 157.00 | 5 157.00 | | 5 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 937.00 | | 23 937.00 | 23 937.00 |
UX Autres créances clients | 24 885.00 | 24 885.00 | | 24 885.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
VB T. V. A. | 34 645.00 | 34 645.00 | | 34 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 751.00 | 2 751.00 | | 2 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 557.00 | 7 557.00 | | 7 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 039.00 | 30 039.00 | | 30 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 506.00 | 89 569.00 | 33 937.00 | 123 506.00 |
VW T.V.A. | 39 647.00 | 39 647.00 | | 39 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 325.00 | 189 325.00 | 90 000.00 | 279 325.00 |