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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 685 000.00 | | 1 685 000.00 | 1 685 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 502.00 | 92.00 | 410.00 | 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 247.00 | 15 166.00 | 99 082.00 | 114 247.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 766.00 | 833.00 | 19 933.00 | 20 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 821 016.00 | 16 091.00 | 1 804 925.00 | 1 821 016.00 |
BT Marchandises | 185 375.00 | 2 306.00 | 183 069.00 | 185 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 267.00 | | 35 267.00 | 35 267.00 |
BZ Autres créances | 28 674.00 | | 28 674.00 | 28 674.00 |
CF Disponibilités | 40 699.00 | | 40 699.00 | 40 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 389.00 | | 4 389.00 | 4 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 403.00 | 2 306.00 | 292 097.00 | 294 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 115 419.00 | 18 397.00 | 2 097 022.00 | 2 115 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 386.00 | | | 9 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 638.00 | 9 386.00 | | 59 638.00 |
DL TOTAL (I) | 269 024.00 | 209 386.00 | | 269 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 240 615.00 | 1 308 908.00 | | 1 240 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 356 346.00 | 378 439.00 | | 356 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 701.00 | 159 291.00 | | 193 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 437.00 | 49 445.00 | | 34 437.00 |
EA Autres dettes | 2 900.00 | 217.00 | | 2 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 827 998.00 | 1 896 300.00 | | 1 827 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 097 022.00 | 2 105 687.00 | | 2 097 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 715 952.00 | 716 258.00 | | 715 952.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 455.00 | 14 005.00 | | 12 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 031 973.00 | | 1 031 973.00 | 1 031 973.00 |
FG Production vendue services | 21 906.00 | | 21 906.00 | 21 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 053 878.00 | | 1 053 878.00 | 1 053 878.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 555.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 055 433.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 762 656.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 212.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 979 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 697.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 16 802.00 | 15 098.00 | | 16 802.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 308.00 | 9 716.00 | | 308.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 308.00 | 9 716.00 | | 308.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 579.00 | 189 352.00 | | 1 579.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 579.00 | 189 352.00 | | 1 579.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 271.00 | -179 636.00 | | -1 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 055 740.00 | 2 520 450.00 | | 1 055 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 996 102.00 | 2 511 064.00 | | 996 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 638.00 | 9 386.00 | | 59 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 791 923.00 | | 29 094.00 | 1 791 923.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 685 000.00 | | | 1 685 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 821 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 685 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 750.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 656.00 | | 29 094.00 | 85 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 266.00 | | | 21 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 046.00 | 10 212.00 | | 5 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 046.00 | 10 212.00 | | 5 046.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 8 330.00 | | | 8 330.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 555.00 | 2 306.00 | 1 555.00 | 1 555.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 388.00 | 2 306.00 | 1 555.00 | 2 388.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 388.00 | -833.00 | 1 555.00 | 2 388.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 306.00 | 1 555.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 701.00 | 193 701.00 | | 193 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 726.00 | 22 726.00 | | 22 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 917.00 | 10 917.00 | | 10 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 766.00 | | | 20 766.00 |
UX Autres créances clients | 35 267.00 | | | 35 267.00 |
VB T. V. A. | 13 483.00 | | | 13 483.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 455.00 | 12 455.00 | | 12 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 228 161.00 | 116 114.00 | 486 691.00 | 1 228 161.00 |
VI Groupe et associés | 356 346.00 | 356 346.00 | | 356 346.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 742.00 | | | 66 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 191.00 | | | 15 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 389.00 | | | 4 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 096.00 | 68 330.00 | 20 766.00 | 89 096.00 |
VW T.V.A. | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 827 998.00 | 715 952.00 | 486 691.00 | 1 827 998.00 |