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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 685 000.00 | | 1 685 000.00 | 1 685 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 121.00 | 110 794.00 | 46 326.00 | 157 121.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 366.00 | 3 400.00 | 25 965.00 | 29 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 881 789.00 | 114 697.00 | 1 767 092.00 | 1 881 789.00 |
BT Marchandises | 206 506.00 | 3 846.00 | 202 660.00 | 206 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 704.00 | | 28 704.00 | 28 704.00 |
BZ Autres créances | 18 509.00 | | 18 509.00 | 18 509.00 |
CF Disponibilités | 106 469.00 | | 106 469.00 | 106 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 199.00 | | 1 199.00 | 1 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 387.00 | 3 846.00 | 357 541.00 | 361 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 243 176.00 | 118 543.00 | 2 124 633.00 | 2 243 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 350 343.00 | 264 296.00 | | 350 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 628.00 | 86 047.00 | | 104 628.00 |
DL TOTAL (I) | 674 971.00 | 570 343.00 | | 674 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 802 392.00 | 847 762.00 | | 802 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 973.00 | 365 373.00 | | 350 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 530.00 | 216 215.00 | | 236 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 328.00 | 56 779.00 | | 50 328.00 |
EA Autres dettes | 9 441.00 | 48.00 | | 9 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 449 663.00 | 1 486 176.00 | | 1 449 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 124 633.00 | 2 056 519.00 | | 2 124 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 734 099.00 | 701 060.00 | | 734 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 840 091.00 | | 41 697.00 | 1 840 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 881 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 685 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 685 000.00 | | | 1 685 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 226.00 | | 32 397.00 | 125 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 866.00 | | 9 300.00 | 29 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 071.00 | 17 226.00 | | 94 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 071.00 | 17 226.00 | | 94 071.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 353.00 | 47.00 | | 3 353.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 283.00 | 3 846.00 | 8 283.00 | 8 283.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 636.00 | 3 893.00 | 8 283.00 | 11 636.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 636.00 | 3 893.00 | 8 283.00 | 11 636.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 846.00 | 8 283.00 | |
UG ‐ Financières | | 47.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 530.00 | 236 530.00 | | 236 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 907.00 | 14 907.00 | | 14 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 618.00 | 23 618.00 | | 23 618.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 612.00 | 7 612.00 | | 7 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 441.00 | 9 441.00 | | 9 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 366.00 | | 29 366.00 | 29 366.00 |
UX Autres créances clients | 28 704.00 | 28 704.00 | | 28 704.00 |
VB T. V. A. | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 802 392.00 | 86 828.00 | 306 450.00 | 802 392.00 |
VI Groupe et associés | 350 973.00 | 350 973.00 | | 350 973.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 108.00 | | | 20 108.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 478.00 | | | 65 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 509.00 | 14 509.00 | | 14 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 778.00 | 48 412.00 | 29 366.00 | 77 778.00 |
VW T.V.A. | 3 078.00 | 3 078.00 | | 3 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 449 663.00 | 734 099.00 | 306 450.00 | 1 449 663.00 |