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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 685 000.00 | | 1 685 000.00 | 1 685 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 502.00 | 494.00 | 8.00 | 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 723.00 | 93 577.00 | 31 146.00 | 124 723.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 366.00 | 3 353.00 | 26 012.00 | 29 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 840 091.00 | 97 425.00 | 1 742 667.00 | 1 840 091.00 |
BT Marchandises | 201 292.00 | 8 283.00 | 193 009.00 | 201 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 387.00 | | 13 387.00 | 13 387.00 |
BZ Autres créances | 16 026.00 | | 16 026.00 | 16 026.00 |
CF Disponibilités | 90 110.00 | | 90 110.00 | 90 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 135.00 | 8 283.00 | 313 852.00 | 322 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 162 227.00 | 105 708.00 | 2 056 519.00 | 2 162 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 264 296.00 | 165 231.00 | | 264 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 047.00 | 99 065.00 | | 86 047.00 |
DL TOTAL (I) | 570 343.00 | 484 296.00 | | 570 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 847 762.00 | 948 017.00 | | 847 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 365 373.00 | 389 673.00 | | 365 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 215.00 | 164 351.00 | | 216 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 779.00 | 38 427.00 | | 56 779.00 |
EA Autres dettes | 48.00 | 136.00 | | 48.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 486 176.00 | 1 540 603.00 | | 1 486 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 056 519.00 | 2 024 899.00 | | 2 056 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 701 060.00 | 719 802.00 | | 701 060.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 48 707.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 836 411.00 | | 3 680.00 | 1 836 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 840 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 685 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 685 000.00 | | | 1 685 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 546.00 | | 3 680.00 | 121 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 866.00 | | | 29 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 195.00 | 18 877.00 | | 75 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 195.00 | 18 877.00 | | 75 195.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 517.00 | 836.00 | | 2 517.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 888.00 | 8 283.00 | 10 888.00 | 10 888.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 405.00 | 9 119.00 | 10 888.00 | 13 405.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 405.00 | 9 119.00 | 10 888.00 | 13 405.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 283.00 | 10 888.00 | |
UG ‐ Financières | | 836.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 215.00 | 216 215.00 | | 216 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 395.00 | 25 395.00 | | 25 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 788.00 | 28 788.00 | | 28 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 366.00 | | 29 366.00 | 29 366.00 |
UX Autres créances clients | 13 387.00 | 13 387.00 | | 13 387.00 |
VB T. V. A. | 4 596.00 | 4 596.00 | | 4 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 847 762.00 | 66 250.00 | 298 501.00 | 847 762.00 |
VI Groupe et associés | 365 373.00 | 365 373.00 | | 365 373.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 892.00 | | | 4 892.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 123.00 | | | 56 123.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 913.00 | 2 913.00 | | 2 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 517.00 | 8 517.00 | | 8 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 100.00 | 30 734.00 | 29 366.00 | 60 100.00 |
VW T.V.A. | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 486 176.00 | 704 665.00 | 298 501.00 | 1 486 176.00 |