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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 685 000.00 | | 1 685 000.00 | 1 685 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 502.00 | 394.00 | 109.00 | 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 043.00 | 74 801.00 | 46 242.00 | 121 043.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 366.00 | 2 517.00 | 26 849.00 | 29 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 836 411.00 | 77 712.00 | 1 758 700.00 | 1 836 411.00 |
BT Marchandises | 204 188.00 | 10 888.00 | 193 300.00 | 204 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 023.00 | | 21 023.00 | 21 023.00 |
BZ Autres créances | 20 503.00 | | 20 503.00 | 20 503.00 |
CF Disponibilités | 29 803.00 | | 29 803.00 | 29 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 087.00 | 10 888.00 | 266 200.00 | 277 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 113 499.00 | 88 600.00 | 2 024 899.00 | 2 113 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 165 231.00 | 91 568.00 | | 165 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 065.00 | 73 663.00 | | 99 065.00 |
DL TOTAL (I) | 484 296.00 | 385 231.00 | | 484 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 948 017.00 | 1 042 531.00 | | 948 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 389 673.00 | 424 682.00 | | 389 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 351.00 | 145 737.00 | | 164 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 427.00 | 34 444.00 | | 38 427.00 |
EA Autres dettes | 136.00 | 167.00 | | 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 540 603.00 | 1 647 561.00 | | 1 540 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 024 899.00 | 2 032 792.00 | | 2 024 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 719 802.00 | 776 527.00 | | 719 802.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 707.00 | 50 233.00 | | 48 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 825 478.00 | | 10 933.00 | 1 825 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 836 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 685 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 685 000.00 | | | 1 685 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 212.00 | | 2 334.00 | 119 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 266.00 | | 8 599.00 | 21 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 690.00 | 20 504.00 | | 54 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 690.00 | 20 504.00 | | 54 690.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 833.00 | 1 684.00 | | 833.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 658.00 | 10 888.00 | 8 658.00 | 8 658.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 491.00 | 12 572.00 | 8 658.00 | 9 491.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 491.00 | 12 572.00 | 8 658.00 | 9 491.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 888.00 | 8 658.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 684.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 351.00 | 164 351.00 | | 164 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 279.00 | 21 279.00 | | 21 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 335.00 | 8 335.00 | | 8 335.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 007.00 | 5 007.00 | | 5 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 366.00 | | 29 366.00 | 29 366.00 |
UX Autres créances clients | 21 023.00 | 21 023.00 | | 21 023.00 |
VB T. V. A. | 5 181.00 | 5 181.00 | | 5 181.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 707.00 | 48 707.00 | | 48 707.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 899 310.00 | 78 508.00 | 305 653.00 | 899 310.00 |
VI Groupe et associés | 389 673.00 | 389 673.00 | | 389 673.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 877 131.00 | | | 877 131.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 996 661.00 | | | 996 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 323.00 | 15 323.00 | | 15 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 463.00 | 43 097.00 | 29 366.00 | 72 463.00 |
VW T.V.A. | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 540 603.00 | 719 802.00 | 305 653.00 | 1 540 603.00 |