| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 530.00 | 810.00 | 5 720.00 | 6 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 179.00 | 12 685.00 | 43 494.00 | 56 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 218.00 | | 6 218.00 | 6 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 927.00 | 13 495.00 | 55 432.00 | 68 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 181 321.00 | | 1 181 321.00 | 1 181 321.00 |
BZ Autres créances | 55 679.00 | | 55 679.00 | 55 679.00 |
CF Disponibilités | 527 569.00 | | 527 569.00 | 527 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 089.00 | | 6 089.00 | 6 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 849 833.00 | | 2 849 833.00 | 2 849 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 918 760.00 | 13 495.00 | 2 905 265.00 | 2 918 760.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
DG Autres réserves | 218 480.00 | | | 218 480.00 |
DH Report à nouveau | 4.00 | | | 4.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 984.00 | 230 084.00 | | 146 984.00 |
DL TOTAL (I) | 577 068.00 | 430 084.00 | | 577 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 695.00 | 200 616.00 | | 120 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 386.00 | 3.00 | | 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 666 179.00 | 287 141.00 | | 666 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 142.00 | 268 806.00 | | 264 142.00 |
EA Autres dettes | 4 294.00 | 120 000.00 | | 4 294.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 271 660.00 | 13 500.00 | | 1 271 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 327 356.00 | 890 066.00 | | 2 327 356.00 |
ED (V) | 841.00 | | | 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 905 265.00 | 1 320 150.00 | | 2 905 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 316 171.00 | 890 066.00 | | 2 316 171.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101 188.00 | 200 616.00 | | 101 188.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 027.00 | | 46 100.00 | 42 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 200.00 | 68 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 200.00 | 56 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 530.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 830.00 | | 39 549.00 | 35 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 198.00 | | 21.00 | 6 198.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 283.00 | 11 639.00 | 4 427.00 | 6 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 810.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 283.00 | 10 829.00 | 4 427.00 | 6 283.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 666 179.00 | 666 179.00 | | 666 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 271 660.00 | 1 271 660.00 | | 1 271 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 218.00 | | | 6 218.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 181 321.00 | | | 1 181 321.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 199.00 | 101 199.00 | | 101 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 496.00 | 8 311.00 | 11 185.00 | 19 496.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 504.00 | | | 5 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 679.00 | | | 55 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 089.00 | | | 6 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 249 307.00 | 1 243 089.00 | 6 218.00 | 1 249 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 327 356.00 | 2 316 171.00 | 11 185.00 | 2 327 356.00 |