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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 672.00 | 8 607.00 | 15 065.00 | 23 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 928.00 | 34 904.00 | 61 025.00 | 95 928.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 13 108.00 | | 13 108.00 | 13 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 708.00 | 43 511.00 | 89 197.00 | 132 708.00 |
BP En cours de production de services | 54 039.00 | | 54 039.00 | 54 039.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 398 997.00 | 22 500.00 | 1 376 497.00 | 1 398 997.00 |
BZ Autres créances | 154 067.00 | | 154 067.00 | 154 067.00 |
CF Disponibilités | 674 600.00 | | 674 600.00 | 674 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 852.00 | | 12 852.00 | 12 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 294 583.00 | 22 500.00 | 2 272 083.00 | 2 294 583.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 427 291.00 | 66 011.00 | 2 361 280.00 | 2 427 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 407 612.00 | 571 629.00 | | 407 612.00 |
DH Report à nouveau | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 495.00 | 215 983.00 | | 71 495.00 |
DL TOTAL (I) | 699 115.00 | 1 007 620.00 | | 699 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 675 665.00 | 426 706.00 | | 675 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | 386.00 | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 748 881.00 | 549 070.00 | | 748 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 721.00 | 233 935.00 | | 213 721.00 |
EA Autres dettes | 14 493.00 | 14 733.00 | | 14 493.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 399.00 | 933 500.00 | | 9 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 662 165.00 | 2 158 331.00 | | 1 662 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 361 280.00 | 3 165 951.00 | | 2 361 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 646 603.00 | 2 133 743.00 | | 1 646 603.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 642 067.00 | 384 145.00 | | 642 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 740.00 | | 24 110.00 | 121 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 142.00 | 132 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 142.00 | 95 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 530.00 | | 17 142.00 | 6 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 102.00 | | 6 968.00 | 102 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 108.00 | | | 13 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 842.00 | 12 907.00 | 3 239.00 | 33 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 163.00 | 3 444.00 | | 5 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 679.00 | 9 463.00 | 3 239.00 | 28 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 748 881.00 | 748 881.00 | | 748 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 625.00 | 35 625.00 | | 35 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 205.00 | 49 205.00 | | 49 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 493.00 | 14 493.00 | | 14 493.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 399.00 | 9 399.00 | | 9 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 108.00 | | 13 108.00 | 13 108.00 |
UX Autres créances clients | 1 371 997.00 | 1 371 997.00 | | 1 371 997.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 479.00 | 6 479.00 | | 6 479.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
VB T. V. A. | 123 550.00 | 123 550.00 | | 123 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 642 067.00 | 642 067.00 | | 642 067.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 598.00 | 18 036.00 | 15 561.00 | 33 598.00 |
VI Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 959.00 | | | 8 959.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 837.00 | 13 837.00 | | 13 837.00 |
VP Divers | 7 067.00 | 7 067.00 | | 7 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 952.00 | 16 952.00 | | 16 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 852.00 | 12 852.00 | | 12 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 579 024.00 | 1 565 916.00 | 13 108.00 | 1 579 024.00 |
VW T.V.A. | 111 938.00 | 111 938.00 | | 111 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 662 165.00 | 1 646 603.00 | 15 561.00 | 1 662 165.00 |