| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 530.00 | 5 163.00 | 1 367.00 | 6 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 172.00 | 28 679.00 | 66 493.00 | 95 172.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 930.00 | | 6 930.00 | 6 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 108.00 | | 13 108.00 | 13 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 740.00 | 33 842.00 | 87 897.00 | 121 740.00 |
BP En cours de production de services | 1 389 756.00 | | 1 389 756.00 | 1 389 756.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 440 013.00 | 5 000.00 | 1 435 013.00 | 1 440 013.00 |
BZ Autres créances | 65 414.00 | | 65 414.00 | 65 414.00 |
CF Disponibilités | 160 509.00 | | 160 509.00 | 160 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 015.00 | | 26 015.00 | 26 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 082 343.00 | 5 000.00 | 3 077 343.00 | 3 082 343.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 204 793.00 | 38 842.00 | 3 165 951.00 | 3 204 793.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 740.00 | | | 7 740.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 571 629.00 | 357 060.00 | | 571 629.00 |
DH Report à nouveau | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 983.00 | 214 569.00 | | 215 983.00 |
DL TOTAL (I) | 1 007 620.00 | 791 637.00 | | 1 007 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 426 706.00 | 26 332.00 | | 426 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 549 070.00 | 1 251 403.00 | | 549 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 935.00 | 273 560.00 | | 233 935.00 |
EA Autres dettes | 14 733.00 | 10 817.00 | | 14 733.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 933 500.00 | 1 794 384.00 | | 933 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 158 331.00 | 3 356 882.00 | | 2 158 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 165 951.00 | 4 148 519.00 | | 3 165 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 133 743.00 | 3 356 882.00 | | 2 133 743.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 384 145.00 | 1 319.00 | | 384 145.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 012.00 | | 51 433.00 | 79 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 375.00 | 13 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 706.00 | 121 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 331.00 | 102 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 530.00 | | | 6 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 742.00 | | 39 690.00 | 64 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 740.00 | | 11 742.00 | 7 740.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 869.00 | 17 549.00 | 1 576.00 | 17 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 987.00 | 2 176.00 | | 2 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 882.00 | 15 372.00 | 1 576.00 | 14 882.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 549 070.00 | 549 070.00 | | 549 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 019.00 | 56 019.00 | | 56 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 115.00 | 53 115.00 | | 53 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 733.00 | 14 733.00 | | 14 733.00 |
8L Produits constatés d’avance | 933 500.00 | 933 500.00 | | 933 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 108.00 | | 13 108.00 | 13 108.00 |
UX Autres créances clients | 1 413 013.00 | 1 413 013.00 | | 1 413 013.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
VB T. V. A. | 22 606.00 | 22 606.00 | | 22 606.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 384 145.00 | 384 145.00 | | 384 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 561.00 | 17 974.00 | 24 588.00 | 42 561.00 |
VI Groupe et associés | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 461.00 | | | 11 461.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 947.00 | 17 947.00 | | 17 947.00 |
VP Divers | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 493.00 | 21 493.00 | | 21 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 672.00 | 21 672.00 | | 21 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 015.00 | 26 015.00 | | 26 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 544 549.00 | 1 531 441.00 | 13 108.00 | 1 544 549.00 |
VW T.V.A. | 103 308.00 | 103 308.00 | | 103 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 158 331.00 | 2 133 743.00 | 24 588.00 | 2 158 331.00 |