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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 530.00 | 2 987.00 | 3 543.00 | 6 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 742.00 | 14 882.00 | 49 860.00 | 64 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 740.00 | | 7 740.00 | 7 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 012.00 | 17 869.00 | 61 143.00 | 79 012.00 |
BN En cours de production de biens | 1 441 152.00 | | 1 441 152.00 | 1 441 152.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 248 204.00 | 50 000.00 | 2 198 204.00 | 2 248 204.00 |
BZ Autres créances | 144 353.00 | | 144 353.00 | 144 353.00 |
CF Disponibilités | 270 441.00 | | 270 441.00 | 270 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 572.00 | | 27 572.00 | 27 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 132 089.00 | 50 000.00 | 4 082 089.00 | 4 132 089.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 287.00 | | 5 287.00 | 5 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 216 388.00 | 67 869.00 | 4 148 519.00 | 4 216 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 11 600.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 357 060.00 | 218 480.00 | | 357 060.00 |
DH Report à nouveau | 8.00 | 4.00 | | 8.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 569.00 | 146 984.00 | | 214 569.00 |
DL TOTAL (I) | 791 637.00 | 577 068.00 | | 791 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 332.00 | 120 695.00 | | 26 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 386.00 | 388.00 | | 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 251 403.00 | 666 179.00 | | 1 251 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 560.00 | 264 142.00 | | 273 560.00 |
EA Autres dettes | 10 817.00 | 4 294.00 | | 10 817.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 794 384.00 | 1 271 660.00 | | 1 794 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 356 882.00 | 2 327 356.00 | | 3 356 882.00 |
ED (V) | | 841.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 148 519.00 | 2 905 265.00 | | 4 148 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 340 153.00 | 2 316 171.00 | | 3 340 153.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 319.00 | 101 188.00 | | 1 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 9 755 433.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 755 433.00 | |
FM Production stockée | | | 361 976.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 781.00 | |
FQ Autres produits | | | 231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 124 422.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 158 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 004.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 796 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 327 680.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 327 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 314.00 | 1 430.00 | | 1 314.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 434.00 | 6 891.00 | | 12 434.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 748.00 | 8 321.00 | | 13 748.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 734.00 | | | 2 734.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 260.00 | 14 773.00 | | 21 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 994.00 | 14 773.00 | | 23 994.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 246.00 | -6 453.00 | | -10 246.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 780.00 | 75 762.00 | | 102 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 138 171.00 | 6 113 679.00 | | 10 138 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 923 601.00 | 5 966 695.00 | | 9 923 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 569.00 | 146 984.00 | | 214 569.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 354.00 | | | 6 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 927.00 | | | 68 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 530.00 | | | 6 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 179.00 | | | 56 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 218.00 | | | 6 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 495.00 | 15 004.00 | 10 630.00 | 13 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 810.00 | 2 177.00 | | 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 685.00 | 12 828.00 | 10 630.00 | 12 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 251 403.00 | 1 251 403.00 | | 1 251 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 203.00 | 11 203.00 | | 11 203.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 794 384.00 | 1 794 384.00 | | 1 794 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 740.00 | | | 7 740.00 |
UX Autres créances clients | 2 248 204.00 | | | 2 248 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 013.00 | 8 284.00 | 16 729.00 | 25 013.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 496.00 | | | 19 496.00 |
VP Divers | 144 353.00 | | | 144 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 273 560.00 | 273 560.00 | | 273 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 572.00 | | | 27 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 427 868.00 | 2 420 128.00 | 7 740.00 | 2 427 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 356 882.00 | 3 340 153.00 | 16 729.00 | 3 356 882.00 |