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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 931.00 | 41.00 | 890.00 | 931.00 |
AH Fonds commercial | 142 000.00 | | 142 000.00 | 142 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 132.00 | 26 233.00 | 71 899.00 | 98 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 546.00 | 4 612.00 | 36 934.00 | 41 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 853.00 | 30 886.00 | 251 967.00 | 282 853.00 |
BT Marchandises | 10 952.00 | | 10 952.00 | 10 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 207.00 | | 29 207.00 | 29 207.00 |
BZ Autres créances | 35 091.00 | | 35 091.00 | 35 091.00 |
CF Disponibilités | 30 538.00 | | 30 538.00 | 30 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 995.00 | | 105 995.00 | 105 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 388 849.00 | 30 886.00 | 357 963.00 | 388 849.00 |
CP Parts à moins d’un an | 244.00 | | | 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 36 660.00 | | | 36 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 685.00 | 36 760.00 | | 1 685.00 |
DL TOTAL (I) | 39 445.00 | 37 760.00 | | 39 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 851.00 | 256 154.00 | | 214 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 755.00 | 426.00 | | 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 972.00 | 85 322.00 | | 47 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 959.00 | 50 017.00 | | 53 959.00 |
EA Autres dettes | 981.00 | | | 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 518.00 | 391 919.00 | | 318 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 963.00 | 429 679.00 | | 357 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 069.00 | 172 425.00 | | 141 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 141.00 | | 29 712.00 | 253 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 282 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 000.00 | | 931.00 | 142 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 141.00 | | 28 537.00 | 111 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 244.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 334.00 | 21 552.00 | | 9 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 41.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 334.00 | 21 511.00 | | 9 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 972.00 | 47 972.00 | | 47 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 345.00 | 31 345.00 | | 31 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 608.00 | 17 608.00 | | 17 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
UX Autres créances clients | 29 207.00 | | | 29 207.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 406.00 | | | 406.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 203.00 | | | 203.00 |
VB T. V. A. | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 851.00 | 37 402.00 | 157 734.00 | 214 851.00 |
VI Groupe et associés | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 622.00 | | | 36 622.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 239.00 | | | 28 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 735.00 | | | 4 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 208.00 | | | 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 749.00 | 64 749.00 | | 64 749.00 |
VW T.V.A. | 5 006.00 | 5 006.00 | | 5 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 518.00 | 141 069.00 | 157 734.00 | 318 518.00 |