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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
AH Fonds commercial | 142 000.00 | | 142 000.00 | 142 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 733.00 | 63 759.00 | 44 974.00 | 108 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 003.00 | 19 754.00 | 81 249.00 | 101 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 095.00 | | 2 095.00 | 2 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 762.00 | 84 444.00 | 270 318.00 | 354 762.00 |
BT Marchandises | 6 081.00 | | 6 081.00 | 6 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 932.00 | | 64 932.00 | 64 932.00 |
BZ Autres créances | 15 906.00 | | 15 906.00 | 15 906.00 |
CF Disponibilités | 57 945.00 | | 57 945.00 | 57 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 547.00 | | 28 547.00 | 28 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 410.00 | | 173 410.00 | 173 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 172.00 | 84 444.00 | 443 728.00 | 528 172.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 78 805.00 | 38 345.00 | | 78 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 516.00 | 40 460.00 | | 49 516.00 |
DL TOTAL (I) | 129 420.00 | 79 905.00 | | 129 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 174.00 | 177 364.00 | | 175 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51.00 | 319.00 | | 51.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 541.00 | 41 775.00 | | 92 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 523.00 | 46 258.00 | | 46 523.00 |
EA Autres dettes | 18.00 | 3 108.00 | | 18.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 307.00 | 268 824.00 | | 314 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 728.00 | 348 729.00 | | 443 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 941.00 | 129 792.00 | | 185 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 278.00 | | 56 483.00 | 298 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 354 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 931.00 | | 142 931.00 | 142 931.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 931.00 | | | 142 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 252.00 | | 56 483.00 | 153 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 120.00 | 29 324.00 | | 55 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 931.00 | | | 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 189.00 | 29 324.00 | | 54 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 541.00 | 92 541.00 | | 92 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 220.00 | 25 220.00 | | 25 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 184.00 | 20 184.00 | | 20 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
UX Autres créances clients | 64 932.00 | 64 932.00 | | 64 932.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 299.00 | 2 299.00 | | 2 299.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VB T. V. A. | 2 908.00 | 2 908.00 | | 2 908.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175 174.00 | 46 807.00 | 128 367.00 | 175 174.00 |
VI Groupe et associés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 662.00 | | | 38 662.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 852.00 | | | 40 852.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 826.00 | 4 826.00 | | 4 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 754.00 | 5 754.00 | | 5 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 547.00 | 28 547.00 | | 28 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 480.00 | 111 480.00 | | 111 480.00 |
VW T.V.A. | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 308.00 | 185 941.00 | 128 367.00 | 314 308.00 |