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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
AH Fonds commercial | 142 000.00 | | 142 000.00 | 142 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 206.00 | 83 738.00 | 26 468.00 | 110 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 854.00 | 35 674.00 | 79 180.00 | 114 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 842.00 | 120 343.00 | 251 499.00 | 371 842.00 |
BT Marchandises | 6 850.00 | | 6 850.00 | 6 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 520.00 | | 27 520.00 | 27 520.00 |
BZ Autres créances | 57 189.00 | | 57 189.00 | 57 189.00 |
CF Disponibilités | 29 270.00 | | 29 270.00 | 29 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 450.00 | | 28 450.00 | 28 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 280.00 | | 149 280.00 | 149 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 121.00 | 120 343.00 | 400 778.00 | 521 121.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 128 320.00 | 78 805.00 | | 128 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 824.00 | 49 516.00 | | 5 824.00 |
DL TOTAL (I) | 135 245.00 | 129 420.00 | | 135 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 000.00 | 175 174.00 | | 129 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 205.00 | 92 541.00 | | 80 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 260.00 | 46 523.00 | | 56 260.00 |
EA Autres dettes | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 534.00 | 314 307.00 | | 265 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 778.00 | 443 728.00 | | 400 778.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 51.00 | | | 51.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 762.00 | | 17 080.00 | 354 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 371 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 225 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 931.00 | | | 142 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 736.00 | | 15 325.00 | 209 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 095.00 | | 1 755.00 | 2 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 444.00 | 35 899.00 | | 84 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 931.00 | | | 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 513.00 | 35 899.00 | | 83 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 205.00 | 80 205.00 | | 80 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 450.00 | 27 450.00 | | 27 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 249.00 | 18 249.00 | | 18 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
UX Autres créances clients | 27 520.00 | 27 520.00 | | 27 520.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 840.00 | 6 840.00 | | 6 840.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
VB T. V. A. | 14 334.00 | 14 334.00 | | 14 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 000.00 | 47 760.00 | 81 240.00 | 129 000.00 |
VI Groupe et associés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 803.00 | | | 46 803.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 987.00 | 4 987.00 | | 4 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 656.00 | 29 656.00 | | 29 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 450.00 | 28 450.00 | | 28 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 010.00 | 117 010.00 | | 117 010.00 |
VW T.V.A. | 10 560.00 | 10 560.00 | | 10 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 534.00 | 184 294.00 | 81 240.00 | 265 534.00 |