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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
AH Fonds commercial | 142 000.00 | | 142 000.00 | 142 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 198.00 | 44 386.00 | 56 812.00 | 101 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 054.00 | 9 803.00 | 42 251.00 | 52 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 024.00 | | 1 024.00 | 1 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 208.00 | 55 120.00 | 242 088.00 | 297 208.00 |
BT Marchandises | 6 627.00 | | 6 627.00 | 6 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 419.00 | | 31 419.00 | 31 419.00 |
BZ Autres créances | 29 977.00 | | 29 977.00 | 29 977.00 |
CF Disponibilités | 38 338.00 | | 38 338.00 | 38 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 642.00 | | 106 642.00 | 106 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 849.00 | 55 120.00 | 348 729.00 | 403 849.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 38 345.00 | 36 660.00 | | 38 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 460.00 | 1 685.00 | | 40 460.00 |
DL TOTAL (I) | 79 905.00 | 39 445.00 | | 79 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 364.00 | 214 851.00 | | 177 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 319.00 | 755.00 | | 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 775.00 | 47 972.00 | | 41 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 258.00 | 53 959.00 | | 46 258.00 |
EA Autres dettes | 3 108.00 | 981.00 | | 3 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 824.00 | 318 518.00 | | 268 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 729.00 | 357 963.00 | | 348 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 792.00 | 141 069.00 | | 129 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 853.00 | | 14 355.00 | 282 853.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 931.00 | | | 142 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 678.00 | | 13 574.00 | 139 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 244.00 | | 780.00 | 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 886.00 | 24 234.00 | | 30 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41.00 | 890.00 | | 41.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 845.00 | 23 344.00 | | 30 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 775.00 | 41 775.00 | | 41 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 873.00 | 22 873.00 | | 22 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 866.00 | 15 866.00 | | 15 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 108.00 | 3 108.00 | | 3 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
UX Autres créances clients | 31 419.00 | | | 31 419.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 413.00 | | | 413.00 |
VB T. V. A. | 7 189.00 | | | 7 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 364.00 | 38 332.00 | 139 032.00 | 177 364.00 |
VI Groupe et associés | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 487.00 | | | 37 487.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 384.00 | | | 18 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 281.00 | | | 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 701.00 | 62 701.00 | | 62 701.00 |
VW T.V.A. | 7 518.00 | 7 518.00 | | 7 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 824.00 | 129 792.00 | 139 032.00 | 268 824.00 |