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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 65 310.00 | 30 878.00 | 34 432.00 | 65 310.00 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 598.00 | 3 756.00 | 17 842.00 | 21 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 746.00 | 30 125.00 | 271 621.00 | 301 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 080.00 | | 24 080.00 | 24 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 012 733.00 | 64 758.00 | 947 975.00 | 1 012 733.00 |
BN En cours de production de biens | 22 939.00 | | 22 939.00 | 22 939.00 |
BT Marchandises | 13 058.00 | | 13 058.00 | 13 058.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 354.00 | | 1 354.00 | 1 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 262.00 | | 188 262.00 | 188 262.00 |
BZ Autres créances | 45 886.00 | | 45 886.00 | 45 886.00 |
CF Disponibilités | 19 284.00 | | 19 284.00 | 19 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 823.00 | | 2 823.00 | 2 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 607.00 | | 293 607.00 | 293 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 306 340.00 | 64 758.00 | 1 241 582.00 | 1 306 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 416.00 | | | 79 416.00 |
DL TOTAL (I) | 89 416.00 | | | 89 416.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 947.00 | | | 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 702 748.00 | | | 702 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277 413.00 | | | 277 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 628.00 | | | 102 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 022.00 | | | 65 022.00 |
EA Autres dettes | 3 408.00 | | | 3 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 152 166.00 | | | 1 152 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 241 582.00 | | | 1 241 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 012 733.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 65 310.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 012 733.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 65 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 323 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 323 344.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 24 080.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 64 758.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 30 878.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 33 881.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 947.00 | | 947.00 | 947.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 628.00 | 102 628.00 | | 102 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 581.00 | 22 581.00 | | 22 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 852.00 | 34 852.00 | | 34 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 408.00 | 3 408.00 | | 3 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 080.00 | | | 24 080.00 |
UX Autres créances clients | 188 262.00 | | | 188 262.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 142.00 | | | 142.00 |
VB T. V. A. | 18 384.00 | | | 18 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 702 748.00 | 188 052.00 | 444 589.00 | 702 748.00 |
VI Groupe et associés | 277 413.00 | 277 413.00 | | 277 413.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 813.00 | | | 18 813.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 274.00 | 6 274.00 | | 6 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 881.00 | | | 6 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 823.00 | | | 2 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 051.00 | 236 971.00 | 24 080.00 | 261 051.00 |
VW T.V.A. | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 152 166.00 | 636 523.00 | 445 536.00 | 1 152 166.00 |