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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 65 310.00 | 52 648.00 | 12 662.00 | 65 310.00 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 318.00 | 7 012.00 | 19 306.00 | 26 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 858.00 | 60 722.00 | 245 136.00 | 305 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 366.00 | | 24 366.00 | 24 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 021 851.00 | 120 382.00 | 901 469.00 | 1 021 851.00 |
BN En cours de production de biens | 26 007.00 | | 26 007.00 | 26 007.00 |
BT Marchandises | 12 671.00 | | 12 671.00 | 12 671.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 196 870.00 | | 196 870.00 | 196 870.00 |
BZ Autres créances | 62 281.00 | | 62 281.00 | 62 281.00 |
CF Disponibilités | 21 109.00 | | 21 109.00 | 21 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 034.00 | | 2 034.00 | 2 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 971.00 | | 320 971.00 | 320 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 342 822.00 | 120 382.00 | 1 222 440.00 | 1 342 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 78 416.00 | | | 78 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 578.00 | 79 416.00 | | 35 578.00 |
DL TOTAL (I) | 124 994.00 | 89 416.00 | | 124 994.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 782.00 | 947.00 | | 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 544 158.00 | 702 748.00 | | 544 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 668.00 | 277 413.00 | | 235 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 270.00 | 102 628.00 | | 211 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 939.00 | 65 022.00 | | 102 939.00 |
EA Autres dettes | 2 629.00 | 3 408.00 | | 2 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 097 446.00 | 1 152 166.00 | | 1 097 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 222 440.00 | 1 241 582.00 | | 1 222 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 012 733.00 | | 33 117.00 | 1 012 733.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 65 310.00 | | | 65 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 24 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 999.00 | 1 021 851.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 65 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 499.00 | 332 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 344.00 | | 31 331.00 | 323 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 080.00 | | 1 786.00 | 24 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 758.00 | 55 624.00 | | 64 758.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 878.00 | 21 770.00 | | 30 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 881.00 | 33 854.00 | | 33 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 270.00 | 211 270.00 | | 211 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 290.00 | 40 290.00 | | 40 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 450.00 | 53 450.00 | | 53 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 629.00 | 2 629.00 | | 2 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 366.00 | | | 24 366.00 |
UX Autres créances clients | 196 870.00 | | | 196 870.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24.00 | | | 24.00 |
VB T. V. A. | 12 732.00 | | | 12 732.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 544 158.00 | 140 368.00 | 403 790.00 | 544 158.00 |
VI Groupe et associés | 235 668.00 | 235 668.00 | | 235 668.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 778.00 | | | 38 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 664.00 | 8 664.00 | | 8 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 747.00 | | | 10 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 034.00 | | | 2 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 550.00 | 261 185.00 | 24 366.00 | 285 550.00 |
VW T.V.A. | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 097 446.00 | 693 657.00 | 403 790.00 | 1 097 446.00 |