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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 968.00 | 25 904.00 | 15 064.00 | 40 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 803.00 | 187 888.00 | 124 915.00 | 312 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 063.00 | | 22 063.00 | 22 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 975 833.00 | 213 792.00 | 762 042.00 | 975 833.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 173.00 | | 14 173.00 | 14 173.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 491.00 | | 10 491.00 | 10 491.00 |
BT Marchandises | 905.00 | | 905.00 | 905.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 248.00 | | 7 248.00 | 7 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 758.00 | | 369 758.00 | 369 758.00 |
BZ Autres créances | 230 041.00 | | 230 041.00 | 230 041.00 |
CF Disponibilités | 228 106.00 | | 228 106.00 | 228 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 106.00 | | 2 106.00 | 2 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 862 827.00 | | 862 827.00 | 862 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 838 660.00 | 213 792.00 | 1 624 869.00 | 1 838 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 10 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 1 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 279 388.00 | 428 194.00 | | 279 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 059.00 | 60 194.00 | | 317 059.00 |
DL TOTAL (I) | 816 447.00 | 499 388.00 | | 816 447.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 226.00 | 353.00 | | 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 791.00 | 382 988.00 | | 254 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 061.00 | 366 679.00 | | 289 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 342.00 | 134 127.00 | | 264 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 808 421.00 | 884 147.00 | | 808 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 624 869.00 | 1 383 535.00 | | 1 624 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 973 991.00 | | 1 842.00 | 973 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 975 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 353 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 021.00 | | 1 750.00 | 352 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 970.00 | | 92.00 | 21 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 498.00 | 36 294.00 | | 177 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 498.00 | 36 294.00 | | 177 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 061.00 | 289 061.00 | | 289 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 298.00 | 77 298.00 | | 77 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 597.00 | 78 597.00 | | 78 597.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 93 082.00 | 93 082.00 | | 93 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 063.00 | | 22 063.00 | 22 063.00 |
UX Autres créances clients | 369 758.00 | 369 758.00 | | 369 758.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 059.00 | 2 059.00 | | 2 059.00 |
VB T. V. A. | 11 176.00 | 11 176.00 | | 11 176.00 |
VC Groupe et associés | 217 015.00 | 217 015.00 | | 217 015.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 791.00 | 134 419.00 | 120 372.00 | 254 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 451.00 | 8 451.00 | | 8 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 624 177.00 | 602 114.00 | 22 063.00 | 624 177.00 |
VW T.V.A. | 6 915.00 | 6 915.00 | | 6 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 808 421.00 | 688 049.00 | 120 372.00 | 808 421.00 |