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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 218.00 | 20 227.00 | 18 991.00 | 39 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 803.00 | 157 270.00 | 155 532.00 | 312 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 970.00 | | 21 970.00 | 21 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 973 991.00 | 177 498.00 | 796 493.00 | 973 991.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 491.00 | | 11 491.00 | 11 491.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 368.00 | | 7 368.00 | 7 368.00 |
BT Marchandises | 3 402.00 | | 3 402.00 | 3 402.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 340 739.00 | | 340 739.00 | 340 739.00 |
BZ Autres créances | 147 754.00 | | 147 754.00 | 147 754.00 |
CF Disponibilités | 74 737.00 | | 74 737.00 | 74 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 549.00 | | 1 549.00 | 1 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 041.00 | | 587 041.00 | 587 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 561 032.00 | 177 498.00 | 1 383 535.00 | 1 561 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 232 777.00 | | |
DG Autres réserves | 428 194.00 | | | 428 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 194.00 | 195 417.00 | | 60 194.00 |
DL TOTAL (I) | 499 388.00 | 439 194.00 | | 499 388.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 353.00 | 442.00 | | 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382 988.00 | 290 607.00 | | 382 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 71 278.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 679.00 | 159 375.00 | | 366 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 127.00 | 209 512.00 | | 134 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 884 147.00 | 731 214.00 | | 884 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 383 535.00 | 1 170 408.00 | | 1 383 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 968 842.00 | | 7 294.00 | 968 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 145.00 | 21 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 145.00 | 973 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 352 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 021.00 | | 7 000.00 | 345 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 822.00 | | 294.00 | 23 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 285.00 | 37 213.00 | | 140 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 285.00 | 37 213.00 | | 140 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 679.00 | 366 679.00 | | 366 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 271.00 | 45 271.00 | | 45 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 831.00 | 77 831.00 | | 77 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 970.00 | | 21 970.00 | 21 970.00 |
UX Autres créances clients | 340 739.00 | 340 739.00 | | 340 739.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
VB T. V. A. | 38 088.00 | 38 088.00 | | 38 088.00 |
VC Groupe et associés | 84 928.00 | 84 928.00 | | 84 928.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 382 988.00 | 260 965.00 | 122 023.00 | 382 988.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 069.00 | 20 069.00 | | 20 069.00 |
VP Divers | 3 158.00 | 3 158.00 | | 3 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 764.00 | 8 764.00 | | 8 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 013.00 | 490 043.00 | 21 970.00 | 512 013.00 |
VW T.V.A. | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 884 147.00 | 762 124.00 | 122 023.00 | 884 147.00 |