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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 264 797.00 | 243 254.00 | 21 543.00 | 264 797.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | 1 219.00 | 10 977.00 | 12 196.00 |
AN Terrains | 25 271.00 | | 25 271.00 | 25 271.00 |
AP Constructions | 104 897.00 | 96 930.00 | 7 967.00 | 104 897.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 989.00 | 80 866.00 | 16 124.00 | 96 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 539 865.00 | 490 440.00 | 49 424.00 | 539 865.00 |
BF Prêts | 94 373.00 | | 94 373.00 | 94 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 217 449.00 | | 217 449.00 | 217 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 594 837.00 | 912 709.00 | 682 129.00 | 1 594 837.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 348.00 | | 26 348.00 | 26 348.00 |
BT Marchandises | 2 240 067.00 | 26 161.00 | 2 213 906.00 | 2 240 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 468 354.00 | 123 251.00 | 1 345 103.00 | 1 468 354.00 |
BZ Autres créances | 328 408.00 | | 328 408.00 | 328 408.00 |
CF Disponibilités | 601 500.00 | | 601 500.00 | 601 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 427.00 | | 63 427.00 | 63 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 728 104.00 | 149 412.00 | 4 578 692.00 | 4 728 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 322 941.00 | 1 062 121.00 | 5 260 820.00 | 6 322 941.00 |
CU Autres participations | 239 000.00 | | 239 000.00 | 239 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 612 150.00 | 612 150.00 | | 612 150.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 923 844.00 | 923 844.00 | | 923 844.00 |
DD Réserve légale (1) | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
DG Autres réserves | 12 498.00 | 12 498.00 | | 12 498.00 |
DH Report à nouveau | -629 357.00 | -905 672.00 | | -629 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 220.00 | 276 315.00 | | 178 220.00 |
DL TOTAL (I) | 1 098 013.00 | 919 793.00 | | 1 098 013.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 373 244.00 | 201 229.00 | | 373 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 753 766.00 | 782 436.00 | | 753 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 761 052.00 | 1 344 737.00 | | 761 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 450 199.00 | 516 959.00 | | 450 199.00 |
EA Autres dettes | 1 524 512.00 | 1 614 011.00 | | 1 524 512.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 300 034.00 | 360 041.00 | | 300 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 162 807.00 | 4 819 412.00 | | 4 162 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 260 820.00 | 5 759 205.00 | | 5 260 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 162 807.00 | 4 819 412.00 | | 4 162 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 087 859.00 | 542 997.00 | 7 630 856.00 | 7 087 859.00 |
FD Production vendue biens | 1 181.00 | | 1 181.00 | 1 181.00 |
FG Production vendue services | 246 492.00 | 8 443.00 | 254 935.00 | 246 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 335 532.00 | 551 440.00 | 7 886 972.00 | 7 335 532.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 977.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 979.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 958 928.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 184 927.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 171 274.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 556 653.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 380 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 601 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 254 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 459 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 624.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 206.00 | |
GE Autres charges | | | 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 772 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 832.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 069.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100 607.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 071.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 832.00 | 63 807.00 | | 60 832.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 832.00 | 63 807.00 | | 80 832.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 682.00 | 3 002.00 | | 8 682.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 20 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 682.00 | 23 002.00 | | 8 682.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72 150.00 | 40 805.00 | | 72 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 069 829.00 | 8 374 261.00 | | 8 069 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 891 609.00 | 8 097 946.00 | | 7 891 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 220.00 | 276 315.00 | | 178 220.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 161 731.00 | 163 511.00 | | 161 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 631 216.00 | | 159 618.00 | 1 631 216.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 178 934.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 178 934.00 | 550 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 742.00 | 188 255.00 | 1 594 837.00 | 7 742.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 276 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 742.00 | 9 321.00 | 767 022.00 | 7 742.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 258 767.00 | | 18 227.00 | 258 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 771 854.00 | | 12 231.00 | 771 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600 596.00 | | 129 160.00 | 600 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 898 406.00 | 31 366.00 | 17 063.00 | 898 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 233 614.00 | 10 859.00 | | 233 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 664 792.00 | 20 507.00 | 17 063.00 | 664 792.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 26 161.00 | | | 26 161.00 |
6T Sur comptes clients | 118 045.00 | 5 206.00 | | 118 045.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 144 206.00 | 5 206.00 | | 144 206.00 |
7C TOTAL GENERAL | 164 206.00 | 5 206.00 | 20 000.00 | 164 206.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 206.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 761 052.00 | 761 052.00 | | 761 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 180 370.00 | 180 370.00 | | 180 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 088.00 | 169 088.00 | | 169 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 524 512.00 | 1 524 512.00 | | 1 524 512.00 |
8L Produits constatés d’avance | 300 034.00 | 300 034.00 | | 300 034.00 |
UP Prêts | 94 373.00 | | | 94 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 217 449.00 | | | 217 449.00 |
UX Autres créances clients | 1 320 513.00 | | | 1 320 513.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 147 841.00 | | | 147 841.00 |
VB T. V. A. | 79 119.00 | | | 79 119.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 373 244.00 | 373 244.00 | | 373 244.00 |
VI Groupe et associés | 753 766.00 | 753 766.00 | | 753 766.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 929.00 | | | 53 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 579.00 | 23 579.00 | | 23 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183 756.00 | | | 183 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 427.00 | | | 63 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 172 011.00 | 1 712 348.00 | 459 663.00 | 2 172 011.00 |
VW T.V.A. | 77 162.00 | 77 162.00 | | 77 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 162 807.00 | 4 162 807.00 | | 4 162 807.00 |