| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 204 451.00 | 93 594.00 | 110 857.00 | 204 451.00 |
AH Fonds commercial | 12 195.00 | 4 878.00 | 7 317.00 | 12 195.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 25 270.00 | | 25 270.00 | 25 270.00 |
AP Constructions | 104 897.00 | 99 860.00 | 5 036.00 | 104 897.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 177.00 | 91 439.00 | 5 738.00 | 97 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 579 512.00 | 528 115.00 | 51 397.00 | 579 512.00 |
BF Prêts | 92 342.00 | | 92 342.00 | 92 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 183 357.00 | | 183 357.00 | 183 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 538 205.00 | 817 888.00 | 720 317.00 | 1 538 205.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 144 866.00 | | 144 866.00 | 144 866.00 |
BT Marchandises | 2 748 318.00 | 60 983.00 | 2 687 334.00 | 2 748 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 446 963.00 | 6 077.00 | 1 440 886.00 | 1 446 963.00 |
BZ Autres créances | 683 629.00 | | 683 629.00 | 683 629.00 |
CF Disponibilités | 275 087.00 | | 275 087.00 | 275 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 800.00 | | 49 800.00 | 49 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 348 665.00 | 67 061.00 | 5 281 604.00 | 5 348 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 886 871.00 | 884 949.00 | 6 001 921.00 | 6 886 871.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 641.00 | | | 4 641.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 292.00 | | | 7 292.00 |
CU Autres participations | 239 000.00 | | 239 000.00 | 239 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 612 150.00 | 612 150.00 | | 612 150.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 923 844.00 | 923 844.00 | | 923 844.00 |
DD Réserve légale (1) | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
DG Autres réserves | 12 498.00 | 12 498.00 | | 12 498.00 |
DH Report à nouveau | -359 708.00 | -198 864.00 | | -359 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 823.00 | -160 843.00 | | 47 823.00 |
DL TOTAL (I) | 1 237 265.00 | 1 189 441.00 | | 1 237 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 659 346.00 | 735 859.00 | | 659 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 598 438.00 | 568 621.00 | | 598 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 168 994.00 | 826 396.00 | | 1 168 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 371 329.00 | 309 928.00 | | 371 329.00 |
EA Autres dettes | 1 846 532.00 | 2 083 042.00 | | 1 846 532.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 120 013.00 | 180 020.00 | | 120 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 764 656.00 | 4 703 868.00 | | 4 764 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 001 921.00 | 5 893 310.00 | | 6 001 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 712 025.00 | 4 633 038.00 | | 4 712 025.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 583 550.00 | 641 879.00 | | 583 550.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 835 711.00 | 713 556.00 | 7 549 267.00 | 6 835 711.00 |
FD Production vendue biens | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
FG Production vendue services | 379 901.00 | 263.00 | 380 164.00 | 379 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 216 057.00 | 713 819.00 | 7 929 876.00 | 7 216 057.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 209.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 996.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 946 081.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 402 376.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -343 962.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 177 973.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 825 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 202 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 425 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 905.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 475.00 | |
GE Autres charges | | | 22 931.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 892 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 064.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 400.00 | |
GN Différences positives de change | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 469.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 629.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 182.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 978.00 | 20 464.00 | | 13 978.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 006.00 | 60 006.00 | | 60 006.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 006.00 | 60 006.00 | | 60 006.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 006.00 | 60 006.00 | | 60 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 008 558.00 | 7 553 500.00 | | 8 008 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 960 734.00 | 7 714 344.00 | | 7 960 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 823.00 | -160 843.00 | | 47 823.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 134 950.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 135 544.00 | | | 135 544.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 731 446.00 | | 201 401.00 | 1 731 446.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 124 537.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 124 537.00 | 514 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 394 641.00 | 1 538 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 266 685.00 | 216 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 419.00 | 806 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 394 652.00 | | 88 680.00 | 394 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 803 282.00 | | 6 995.00 | 803 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 533 512.00 | | 105 726.00 | 533 512.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 973 428.00 | 41 906.00 | 197 446.00 | 973 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 266 256.00 | 26 244.00 | 194 027.00 | 266 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 707 173.00 | 15 662.00 | 3 419.00 | 707 173.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 50 956.00 | 10 028.00 | | 50 956.00 |
6T Sur comptes clients | 4 861.00 | 1 447.00 | 231.00 | 4 861.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 816.00 | 11 476.00 | 231.00 | 55 816.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 816.00 | 11 476.00 | 231.00 | 55 816.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 168 995.00 | 1 168 995.00 | | 1 168 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 915.00 | 113 915.00 | | 113 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 360.00 | 133 360.00 | | 133 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 846 533.00 | 1 846 533.00 | | 1 846 533.00 |
8L Produits constatés d’avance | 120 014.00 | 120 014.00 | | 120 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 183 358.00 | | 183 358.00 | 183 358.00 |
UX Autres créances clients | 1 439 671.00 | 1 439 671.00 | | 1 439 671.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 293.00 | | 7 293.00 | 7 293.00 |
VB T. V. A. | 133 335.00 | 133 335.00 | | 133 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 583 551.00 | 583 551.00 | | 583 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 795.00 | 23 164.00 | 52 631.00 | 75 795.00 |
VI Groupe et associés | 598 439.00 | 598 439.00 | | 598 439.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 185.00 | | | 18 185.00 |
VP Divers | 25 163.00 | 25 163.00 | | 25 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 710.00 | 12 710.00 | | 12 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 523 459.00 | 523 459.00 | | 523 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 800.00 | 49 800.00 | | 49 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 456 094.00 | 2 177 742.00 | 278 352.00 | 2 456 094.00 |
VW T.V.A. | 111 344.00 | 111 344.00 | | 111 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 764 656.00 | 4 712 025.00 | 52 631.00 | 4 764 656.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 92 343.00 | 4 641.00 | 87 702.00 | 92 343.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |