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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 309 798.00 | 262 597.00 | 47 201.00 | 309 798.00 |
AH Fonds commercial | 12 195.00 | 3 658.00 | 8 537.00 | 12 195.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 72 657.00 | | 72 657.00 | 72 657.00 |
AN Terrains | 25 270.00 | | 25 270.00 | 25 270.00 |
AP Constructions | 104 897.00 | 99 222.00 | 5 674.00 | 104 897.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 596.00 | 90 779.00 | 9 816.00 | 100 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 572 517.00 | 517 171.00 | 55 346.00 | 572 517.00 |
BF Prêts | 91 380.00 | | 91 380.00 | 91 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 203 131.00 | | 203 131.00 | 203 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 731 445.00 | 973 428.00 | 758 017.00 | 1 731 445.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 149 456.00 | | 149 456.00 | 149 456.00 |
BT Marchandises | 2 404 355.00 | 50 955.00 | 2 353 400.00 | 2 404 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 210 424.00 | 4 860.00 | 1 205 564.00 | 1 210 424.00 |
BZ Autres créances | 1 193 298.00 | | 1 193 298.00 | 1 193 298.00 |
CF Disponibilités | 195 820.00 | | 195 820.00 | 195 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 753.00 | | 37 753.00 | 37 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 191 108.00 | 55 816.00 | 5 135 292.00 | 5 191 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 922 554.00 | 1 029 244.00 | 5 893 310.00 | 6 922 554.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 832.00 | | | 5 832.00 |
CU Autres participations | 239 000.00 | | 239 000.00 | 239 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 612 150.00 | 612 150.00 | | 612 150.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 923 844.00 | 923 844.00 | | 923 844.00 |
DD Réserve légale (1) | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
DG Autres réserves | 12 498.00 | 12 498.00 | | 12 498.00 |
DH Report à nouveau | -198 864.00 | -451 136.00 | | -198 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -160 843.00 | 252 272.00 | | -160 843.00 |
DL TOTAL (I) | 1 189 441.00 | 1 350 285.00 | | 1 189 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 735 859.00 | 498 820.00 | | 735 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 568 621.00 | 561 201.00 | | 568 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 826 396.00 | 730 038.00 | | 826 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 928.00 | 378 271.00 | | 309 928.00 |
EA Autres dettes | 2 083 042.00 | 1 639 240.00 | | 2 083 042.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 180 020.00 | 240 027.00 | | 180 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 703 868.00 | 4 047 599.00 | | 4 703 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 893 310.00 | 5 397 884.00 | | 5 893 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 633 038.00 | | | 4 633 038.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 641 879.00 | 498 820.00 | | 641 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 333 832.00 | 689 116.00 | 7 022 948.00 | 6 333 832.00 |
FD Production vendue biens | | 923.00 | 923.00 | |
FG Production vendue services | 293 481.00 | 230.00 | 293 711.00 | 293 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 627 313.00 | 690 269.00 | 7 317 583.00 | 6 627 313.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 154 647.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 477 421.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 882 368.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 293.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 176 744.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 732 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 174 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 427 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 277.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 775.00 | |
GE Autres charges | | | 160 740.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 661 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -184 396.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 911.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 073.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 522.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -220 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 464.00 | | | 20 464.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 006.00 | 60 006.00 | | 60 006.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 006.00 | 60 006.00 | | 60 006.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 006.00 | 60 006.00 | | 60 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 553 500.00 | 7 811 800.00 | | 7 553 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 714 344.00 | 7 559 529.00 | | 7 714 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -160 843.00 | 252 272.00 | | -160 843.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 134 950.00 | 147 845.00 | | 134 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 687 460.00 | | 261 426.00 | 1 687 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 117 449.00 | 533 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117 449.00 | 1 731 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 394 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 803 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 120.00 | | 114 521.00 | 290 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 783 849.00 | | 19 432.00 | 783 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 523 498.00 | | 127 463.00 | 523 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 949 151.00 | 18 379.00 | | 949 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 256 769.00 | 9 487.00 | | 256 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 945 148.00 | 16 720.00 | | 945 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 826 396.00 | 826 396.00 | | 826 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 378.00 | 107 378.00 | | 107 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 737.00 | 129 737.00 | | 129 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 083 042.00 | 2 083 042.00 | | 2 083 042.00 |
8L Produits constatés d’avance | 180 021.00 | 180 021.00 | | 180 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 203 131.00 | | 203 131.00 | 203 131.00 |
UX Autres créances clients | 1 204 592.00 | 1 204 592.00 | | 1 204 592.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 833.00 | | 5 833.00 | 5 833.00 |
VB T. V. A. | 121 784.00 | 121 784.00 | | 121 784.00 |
VC Groupe et associés | 43 500.00 | 43 500.00 | | 43 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 641 879.00 | 641 879.00 | | 641 879.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 980.00 | 23 150.00 | 23 150.00 | 93 980.00 |
VI Groupe et associés | 568 622.00 | 568 622.00 | | 568 622.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 179.00 | | | 17 179.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 141.00 | 55 141.00 | | 55 141.00 |
VP Divers | 27 670.00 | 27 670.00 | | 27 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 868.00 | 19 868.00 | | 19 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 942 868.00 | 942 868.00 | | 942 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 754.00 | 37 754.00 | | 37 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 735 888.00 | 2 435 643.00 | 300 345.00 | 2 735 888.00 |
VW T.V.A. | 52 946.00 | 52 946.00 | | 52 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 694 869.00 | 4 633 039.00 | 23 150.00 | 4 694 869.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 91 381.00 | | 91 381.00 | 91 381.00 |