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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 267 925.00 | 254 329.00 | 13 595.00 | 267 925.00 |
AH Fonds commercial | 12 195.00 | 2 438.00 | 9 757.00 | 12 195.00 |
AN Terrains | 25 270.00 | | 25 270.00 | 25 270.00 |
AP Constructions | 104 897.00 | 98 121.00 | 6 775.00 | 104 897.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 539.00 | 85 840.00 | 12 698.00 | 98 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 555 141.00 | 504 420.00 | 50 721.00 | 555 141.00 |
BF Prêts | 95 249.00 | | 95 249.00 | 95 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 189 248.00 | | 189 248.00 | 189 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 587 468.00 | 945 150.00 | 642 318.00 | 1 587 468.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 130 470.00 | | 130 470.00 | 130 470.00 |
BT Marchandises | 2 370 062.00 | 41 658.00 | 2 328 404.00 | 2 370 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 509 006.00 | 137 566.00 | 1 371 440.00 | 1 509 006.00 |
BZ Autres créances | 521 841.00 | | 521 841.00 | 521 841.00 |
CF Disponibilités | 348 052.00 | | 348 052.00 | 348 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 357.00 | | 55 357.00 | 55 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 934 790.00 | 179 224.00 | 4 755 566.00 | 4 934 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 522 259.00 | 1 124 375.00 | 5 397 884.00 | 6 522 259.00 |
CR Parts à plus d’un an | 165 019.00 | | | 165 019.00 |
CU Autres participations | 239 000.00 | | 239 000.00 | 239 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 612 150.00 | 612 150.00 | | 612 150.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 923 844.00 | 923 844.00 | | 923 844.00 |
DD Réserve légale (1) | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
DG Autres réserves | 12 498.00 | 12 498.00 | | 12 498.00 |
DH Report à nouveau | -451 136.00 | -629 357.00 | | -451 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 272.00 | 178 220.00 | | 252 272.00 |
DL TOTAL (I) | 1 350 285.00 | 1 098 013.00 | | 1 350 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 498 820.00 | 373 244.00 | | 498 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 561 201.00 | 753 765.00 | | 561 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 730 038.00 | 761 051.00 | | 730 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 378 271.00 | 450 198.00 | | 378 271.00 |
EA Autres dettes | 1 639 240.00 | 1 524 512.00 | | 1 639 240.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 240 027.00 | 300 034.00 | | 240 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 047 599.00 | 4 162 807.00 | | 4 047 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 397 884.00 | 5 260 820.00 | | 5 397 884.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 498 820.00 | 370 000.00 | | 498 820.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 561 201.00 | | | 561 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 613 817.00 | 769 556.00 | 7 383 373.00 | 6 613 817.00 |
FD Production vendue biens | 1 348.00 | | 1 348.00 | 1 348.00 |
FG Production vendue services | 303 899.00 | | 303 899.00 | 303 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 919 065.00 | 769 556.00 | 7 688 621.00 | 6 919 065.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 713 070.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 167 543.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -264 418.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 177 908.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 501 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 228 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 419 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 442.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 812.00 | |
GE Autres charges | | | 11 928.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 481 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 231 596.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 795.00 | |
GN Différences positives de change | | | 35 929.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 724.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 804.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 006.00 | 60 831.00 | | 60 006.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 006.00 | 80 831.00 | | 60 006.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 682.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 682.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 006.00 | 72 149.00 | | 60 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 811 800.00 | 8 069 827.00 | | 7 811 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 559 529.00 | 7 891 607.00 | | 7 559 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 252 272.00 | 178 220.00 | | 252 272.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 147 845.00 | 161 731.00 | | 147 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 594 837.00 | | | 1 594 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 523 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 687 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 783 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 276 993.00 | | | 276 993.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 767 022.00 | | | 767 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550 822.00 | | | 550 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 912 709.00 | 32 442.00 | | 912 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 244 473.00 | 12 295.00 | | 244 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 668 235.00 | 20 147.00 | | 668 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 730 038.00 | 730 038.00 | | 730 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 223.00 | 140 223.00 | | 140 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 131.00 | 142 131.00 | | 142 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 639 240.00 | 1 639 240.00 | | 1 639 240.00 |
8L Produits constatés d’avance | 240 027.00 | 240 027.00 | | 240 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 189 248.00 | | | 189 248.00 |
UX Autres créances clients | 1 343 987.00 | | | 1 343 987.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 313.00 | | | 313.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 165 020.00 | | | 165 020.00 |
VB T. V. A. | 83 330.00 | | | 83 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 498 821.00 | 498 821.00 | | 498 821.00 |
VI Groupe et associés | 561 201.00 | 561 201.00 | | 561 201.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 977.00 | | | 62 977.00 |
VP Divers | 9 718.00 | | | 9 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 631.00 | 26 631.00 | | 26 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 364 180.00 | | | 364 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 357.00 | | | 55 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 370 703.00 | 1 921 186.00 | 449 517.00 | 2 370 703.00 |
VW T.V.A. | 69 287.00 | 69 287.00 | | 69 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 047 599.00 | 4 047 599.00 | | 4 047 599.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 95 249.00 | | | 95 249.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |