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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 221.00 | 7 794.00 | 3 427.00 | 11 221.00 |
BD Autres titres immobilisés | 114 424.00 | 113 500.00 | 924.00 | 114 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 967.00 | 125 294.00 | 24 673.00 | 149 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 396.00 | 12 980.00 | 98 416.00 | 111 396.00 |
BZ Autres créances | 269 733.00 | | 269 733.00 | 269 733.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 135 540.00 | | 135 540.00 | 135 540.00 |
CF Disponibilités | 237 333.00 | | 237 333.00 | 237 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 052.00 | | 31 052.00 | 31 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 785 053.00 | 12 980.00 | 772 073.00 | 785 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 935 020.00 | 138 275.00 | 796 746.00 | 935 020.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 11 600.00 | | 11 600.00 | 11 600.00 |
CU Autres participations | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 161.00 | | | 41 161.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 821.00 | | | 30 821.00 |
DH Report à nouveau | 443 281.00 | | | 443 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 800.00 | | | 21 800.00 |
DL TOTAL (I) | 537 063.00 | | | 537 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215.00 | | | 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 512.00 | | | 20 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 003.00 | | | 3 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 952.00 | | | 235 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 682.00 | | | 259 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 796 746.00 | | | 796 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 682.00 | | | 259 682.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 215.00 | | | 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 898 867.00 | 1 532.00 | 900 399.00 | 898 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 898 867.00 | 1 532.00 | 900 399.00 | 898 867.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 570.00 | |
FQ Autres produits | | | 259.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 904 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 475 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 291.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 780.00 | |
GE Autres charges | | | 1 054.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 879 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 996.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 384.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 93.00 | | | 93.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 84.00 | | | 84.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 696.00 | | | -1 696.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 506.00 | | | 2 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 905 612.00 | | | 905 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 883 812.00 | | | 883 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 800.00 | | | 21 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 003.00 | 3 003.00 | | 3 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 834.00 | 74 834.00 | | 74 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 433.00 | 109 433.00 | | 109 433.00 |
UX Autres créances clients | 91 261.00 | | | 91 261.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 136.00 | | | 20 136.00 |
VC Groupe et associés | 242 942.00 | | | 242 942.00 |
VI Groupe et associés | 20 512.00 | 20 512.00 | | 20 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 052.00 | | | 31 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 181.00 | 412 181.00 | | 412 181.00 |
VW T.V.A. | 51 536.00 | 51 536.00 | | 51 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 682.00 | 259 682.00 | | 259 682.00 |