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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 024.00 | 10 061.00 | 2 963.00 | 13 024.00 |
BD Autres titres immobilisés | 114 424.00 | 113 500.00 | 924.00 | 114 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 550.00 | 127 561.00 | 24 989.00 | 152 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 334.00 | 11 137.00 | 260 198.00 | 271 334.00 |
BZ Autres créances | 173 135.00 | | 173 135.00 | 173 135.00 |
CF Disponibilités | 661 484.00 | | 661 484.00 | 661 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 566.00 | | 15 566.00 | 15 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 121 519.00 | 11 137.00 | 1 110 383.00 | 1 121 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 274 070.00 | 138 698.00 | 1 135 372.00 | 1 274 070.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 11 600.00 | | 11 600.00 | 11 600.00 |
CU Autres participations | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 161.00 | | | 41 161.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 821.00 | | | 30 821.00 |
DH Report à nouveau | 560 271.00 | | | 560 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 316.00 | | | 87 316.00 |
DL TOTAL (I) | 719 570.00 | | | 719 570.00 |
DQ Provisions pour charges | 96 147.00 | | | 96 147.00 |
DR TOTAL (IV) | 96 147.00 | | | 96 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420.00 | | | 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 880.00 | | | 8 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 089.00 | | | 5 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 731.00 | | | 299 731.00 |
EA Autres dettes | 5 535.00 | | | 5 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 655.00 | | | 319 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 135 372.00 | | | 1 135 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 655.00 | | | 319 655.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 420.00 | | | 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 087 577.00 | | 1 087 577.00 | 1 087 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 087 577.00 | | 1 087 577.00 | 1 087 577.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 505.00 | |
FQ Autres produits | | | 265.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 154 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 518 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 283 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 132.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 200.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 824.00 | |
GE Autres charges | | | 40 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 036 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | | | 225.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 531.00 | | | 531.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 756.00 | | | 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 530.00 | | | 530.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 933.00 | | | 30 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 155 633.00 | | | 1 155 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 068 318.00 | | | 1 068 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 316.00 | | | 87 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 000.00 | 2 663.00 | 2 602.00 | 14 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 000.00 | 2 663.00 | 2 602.00 | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 089.00 | 5 089.00 | | 5 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 506.00 | 128 506.00 | | 128 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 531.00 | 91 531.00 | | 91 531.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 597.00 | 21 597.00 | | 21 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 535.00 | 5 535.00 | | 5 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
UX Autres créances clients | 257 970.00 | 257 970.00 | | 257 970.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 033.00 | 4 033.00 | | 4 033.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 364.00 | 13 364.00 | | 13 364.00 |
VC Groupe et associés | 166 621.00 | 166 621.00 | | 166 621.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VI Groupe et associés | 8 880.00 | 8 880.00 | | 8 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 082.00 | 5 082.00 | | 5 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 566.00 | 15 566.00 | | 15 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 815.00 | 460 035.00 | 780.00 | 460 815.00 |
VW T.V.A. | 53 015.00 | 53 015.00 | | 53 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 655.00 | 319 655.00 | | 319 655.00 |