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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 339.00 | 10 000.00 | 3 339.00 | 13 339.00 |
BD Autres titres immobilisés | 114 424.00 | 113 500.00 | 924.00 | 114 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 866.00 | 127 500.00 | 25 366.00 | 152 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 595.00 | 49 611.00 | 220 984.00 | 270 595.00 |
BZ Autres créances | 352 857.00 | | 352 857.00 | 352 857.00 |
CF Disponibilités | 384 848.00 | | 384 848.00 | 384 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 330.00 | | 16 330.00 | 16 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 024 629.00 | 49 611.00 | 975 018.00 | 1 024 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 177 495.00 | 177 111.00 | 1 000 384.00 | 1 177 495.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 11 600.00 | | 11 600.00 | 11 600.00 |
CU Autres participations | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 161.00 | 41 161.00 | | 41 161.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 821.00 | 30 821.00 | | 30 821.00 |
DH Report à nouveau | 536 204.00 | 477 593.00 | | 536 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 067.00 | 58 611.00 | | 24 067.00 |
DL TOTAL (I) | 632 254.00 | 608 187.00 | | 632 254.00 |
DQ Provisions pour charges | 86 324.00 | 68 773.00 | | 86 324.00 |
DR TOTAL (IV) | 86 324.00 | 68 773.00 | | 86 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 546.00 | 441.00 | | 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 682.00 | 20 487.00 | | 18 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 922.00 | 5 828.00 | | 5 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 775.00 | 228 887.00 | | 251 775.00 |
EA Autres dettes | 4 882.00 | 1 226.00 | | 4 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 807.00 | 256 868.00 | | 281 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 000 384.00 | 933 828.00 | | 1 000 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 026 436.00 | | 1 026 436.00 | 1 026 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 026 436.00 | | 1 026 436.00 | 1 026 436.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 652.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 027 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 526 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 276 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 902.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 590.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 551.00 | |
GE Autres charges | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 993 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 761.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 248.00 | 723.00 | | 248.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 248.00 | 723.00 | | 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -248.00 | -723.00 | | -248.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 336.00 | 13 208.00 | | 9 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 027 088.00 | 1 079 164.00 | | 1 027 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 003 021.00 | 1 020 553.00 | | 1 003 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 067.00 | 58 611.00 | | 24 067.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 420.00 | | | 6 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 281.00 | 1 902.00 | 2 184.00 | 14 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 281.00 | 1 902.00 | 2 184.00 | 10 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 922.00 | 5 922.00 | | 5 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 045.00 | 82 045.00 | | 82 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 562.00 | 90 562.00 | | 90 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 882.00 | 4 882.00 | | 4 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
UX Autres créances clients | 211 101.00 | 211 101.00 | | 211 101.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 494.00 | 59 494.00 | | 59 494.00 |
VC Groupe et associés | 346 330.00 | 346 330.00 | | 346 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VI Groupe et associés | 18 682.00 | 18 682.00 | | 18 682.00 |
VP Divers | 3 922.00 | 3 922.00 | | 3 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 062.00 | 5 062.00 | | 5 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 330.00 | 16 330.00 | | 16 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 639 930.00 | 639 150.00 | 780.00 | 639 930.00 |
VW T.V.A. | 74 106.00 | 74 106.00 | | 74 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 807.00 | 281 807.00 | | 281 807.00 |