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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 835.00 | 44 835.00 | | 44 835.00 |
AH Fonds commercial | 92 390.00 | | 92 390.00 | 92 390.00 |
AN Terrains | 23 249.00 | | 23 249.00 | 23 249.00 |
AP Constructions | 653 017.00 | 456 765.00 | 196 252.00 | 653 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 260 248.00 | 1 243 225.00 | 17 023.00 | 1 260 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 887.00 | 200 543.00 | 7 345.00 | 207 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 870.00 | | 1 870.00 | 1 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 330 403.00 | 1 979 801.00 | 350 602.00 | 2 330 403.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 228.00 | | 108 228.00 | 108 228.00 |
BN En cours de production de biens | 143 714.00 | | 143 714.00 | 143 714.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 39 986.00 | | 39 986.00 | 39 986.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 713.00 | 64 613.00 | 173 100.00 | 237 713.00 |
BZ Autres créances | 47 377.00 | | 47 377.00 | 47 377.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 112.00 | | 14 112.00 | 14 112.00 |
CF Disponibilités | 209 725.00 | | 209 725.00 | 209 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 967.00 | | 15 967.00 | 15 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 818 021.00 | 64 613.00 | 753 408.00 | 818 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 148 424.00 | 2 044 414.00 | 1 104 010.00 | 3 148 424.00 |
CU Autres participations | 1 388.00 | | 1 388.00 | 1 388.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 45 519.00 | 34 433.00 | 11 086.00 | 45 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 555 318.00 | | | 555 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 022.00 | | | 27 022.00 |
DL TOTAL (I) | 802 340.00 | | | 802 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 080.00 | | | 104 080.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 642.00 | | | 64 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 564.00 | | | 130 564.00 |
EA Autres dettes | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 670.00 | | | 301 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 104 010.00 | | | 1 104 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 670.00 | | | 301 670.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 327 145.00 | | 1 979 801.00 | 2 327 145.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 327 145.00 | | 1 979 801.00 | 2 327 145.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 327 145.00 | | 1 979 801.00 | 2 327 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 642.00 | 64 642.00 | | 64 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 926.00 | 301 057.00 | 1 870.00 | 302 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 670.00 | 300 670.00 | | 300 670.00 |